PI Vermögensbildungsfonds
ISIN: DE000A1J3AM3 WKN: A1J3AM
Aktueller Kurs:
vom 18.10.2024
152.74 EUR+0.07 EUR
+0.05 %
01.11.2024: Verschmelzung in ISIN LI0034492384, Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme zum 24.10.2024,
Anlagestrategie: Ziel des Fondsmanagements ist Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, investiert der PI Vermögensbildungsfonds fokussiert in Aktien, Anleihen und Liquidät. Die Titel im Fonds kommen zumeist aus Europa und Nordamerika. Deutsche, österreichische und europäische mittelständische Unternehmen stellen eine bevorzugte Anlageklasse dar, soweit sich unterbewertete Anlagemöglichkeiten finden lassen.
Factsheet: PI Vermögensbildungsfonds Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | PI Vermögensbildungsfonds |
ISIN / WKN: | DE000A1J3AM3 / A1J3AM |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 53,9 Mio. EUR am 18.10.2024 |
Auflegungsdatum: | 01.07.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.10.2024 | 152.74 EUR | 158,85 EUR |
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17.10.2024 | 152.67 EUR | 158,78 EUR |
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16.10.2024 | 152.59 EUR | 158,69 EUR |
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01.07.2013 | 100.00 EUR | 104,00 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 01.07.2013 bis zum 18.10.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro Jahr
Ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.Das VL Depot kostet: Einmalig 7 * 12 = 84 € am Ende der Sperrfrist (oder bei vorzeitiger Depotauflösung).
Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
VL-Fähig: | Ja ab 34 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.) | 1,91% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,9% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 15:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 15:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -2,45 % |
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6 Monate | 0,06 % |
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1 Jahr | 9,41 % |
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3 Jahre | -11,94 % |
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5 Jahre | 9,59 % |
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10 Jahre | 24,37 % |
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seit Auflegung | 52,77 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PI Vermögensbildungsfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Berkshire Hathaway Inc. | 8,7 % |
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Equinor ASA Navne-Aksjer... | 7,9 % |
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Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 6,6 % |
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Barrick Gold Corp. Regis... | 6,6 % |
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ATOSS Software SE Inhabe... | 4,9 % |
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Exxon Mobil Corp. Regist... | 4,8 % |
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TotalEnergies SE Actions... | 4,2 % |
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Addtech AB Namn-Aktier B... | 4,1 % |
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Check Point Software Tec... | 3,9 % |
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Yellow Cake PLC Register... | 3,6 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 21,2 % |
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Informationstechnologie | 18,1 % |
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Energie | 16,9 % |
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Grundstoffe | 13,7 % |
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Finanzen | 11,0 % |
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Telekommunikationsdienst | 8,2 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,1 % |
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Industrie / Investitions... | 4,1 % |
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Konsumgüter zyklisch | 1,8 % |
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Länderaufteilung
USA | 31,9 % |
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Welt | 19,4 % |
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Deutschland | 10,1 % |
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Norwegen | 7,9 % |
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Kanada | 6,6 % |
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Frankreich | 5,6 % |
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Kasse | 4,2 % |
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Schweden | 4,1 % |
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Israel | 3,9 % |
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Jersey | 3,6 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 78,8 % |
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Kredite | 17,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 4,2 % |
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gemischt | -0,2 % |
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Stand: 14.08.2024
Über den PI Vermögensbildungsfonds
(DE000A1J3AM3, A1J3AM)
Der PI Vermögensbildungsfonds (DE000A1J3AM3, A1J3AM) wurde am 01.07.2013 von der Fondsgesellschaft
Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 53,9 Mio. EUR am 18.10.2024. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,41. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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