TBF US CORPORATE BOND USD I
WKN: A14P8Y | ISIN: DE000A14P8Y9
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 27.10.2020
vom 27.10.2020
107.14 USD
+0.02 USD
+0.02 %
+0.02 %
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des TBF US CORPORATE BOND ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der TBF US CORPORATE BOND investiert zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend auf US-Dollar lauten. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert.
Factsheet TBF US CORPORATE BOND USD I (A14P8Y | DE000A14P8Y9)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A14P8Y9 / A14P8Y
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der TBF Global Asset Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen höherverzinst
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
24,24 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.04.2015
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 18.02.2019
Verkaufsprospekt vom 01.12.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2018
Halbjahresbericht vom 31.03.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
27.10.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
107.14 USD
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 0,93% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,83% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 0.94% |
|---|---|
| 6 Monate | 3.73% |
| 1 Jahr | 0.93% |
| 3 Jahre | 17.82% |
| 5 Jahre | 26.01% |
| seit Auflegung | 14.97% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Microsoft Corp. DL-Notes | 8,0% |
|---|---|
| Constellium SE DL-Notes ... | 7,1% |
| T-Mobile USA Inc. DL-Not... | 5,9% |
| Dell Computer Corp. DL-D... | 5,8% |
| Welbilt Inc. DL-Notes 20... | 4,7% |
| Cheniere Corpus Chr. Hld... | 4,4% |
| eBay Inc. DL-Notes 2017(... | 4,1% |
| Juniper Networks Inc. DL... | 3,9% |
| Verizon Communications I... | 3,9% |
| United Rentals N. Americ... | 3,8% |
Länderaufteilung
| USA | 82,9% |
|---|---|
| Niederlande | 7,4% |
| Kasse | 6,4% |
| Japan | 3,3% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 93,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 6,4% |
| gemischt | -0,0% |
Stand: 31.07.2020
Über den TBF US CORPORATE BOND Fonds
Der TBF US CORPORATE BOND wurde am 24.04.2015 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 24,24 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der TBF Global Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,93%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .