TBF US CORPORATE BOND USD I
ISIN: DE000A14P8Y9 WKN: A14P8Y
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Rentenfonds International Unternehmensanleihen höherverzinstAktueller Kurs: vom 20.05.2022
96.45 USD+0.04 USD
+0.04 %
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Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des TBF US CORPORATE BOND ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der TBF US CORPORATE BOND investiert zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend auf US-Dollar lauten. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert.
Factsheet: TBF US CORPORATE BOND USD I Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
TBF US CORPORATE BOND USD I
ISIN / WKN:
DE000A14P8Y9 / A14P8Y
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der TBF Global Asset Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen höherverzinst
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
35,39 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.04.2015
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 20.05.2022 | 96.45 USD | |
| 19.05.2022 | 96.41 USD | |
| 18.05.2022 | 96.48 USD | |
| .......... | ||
| 29.12.2016 | 97,87 USD | 97.87 USD |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Kein Rabatt möglich.
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 0,95% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,83% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.38% |
|---|---|
| 6 Monate | 4.98% |
| 1 Jahr | 10.03% |
| 3 Jahre | 17.44% |
| 5 Jahre | 18.13% |
| seit Auflegung | 25.57% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des TBF US CORPORATE BOND Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SIRIXM RADIO 19/29 144A | 5,9% |
|---|---|
| T MOBILE USA 21/31 | 5,9% |
| DELL COMP. 2028 | 4,9% |
| WELBILT ESCROW 16/24 | 4,5% |
| CONSTELLIUM 20/28 144A | 4,4% |
| BLOOM.B./OSI 21/29 144A | 4,3% |
| VMWARE 17/27 | 3,7% |
| CONSTELLIUM 2026 144A | 3,6% |
| CHEN.COR.CH.HDG 17/24 | 3,4% |
| MICROSOFT 17/27 | 3,4% |
Länderaufteilung
| USA | 71,4% |
|---|---|
| Kasse | 19,3% |
| Frankreich | 6,1% |
| Niederlande | 3,6% |
| Welt | -0,4% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 80,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 19,3% |
Stand: 31.01.2022
Über den TBF US CORPORATE BOND Fonds (A14P8Y | DE000A14P8Y9)
Der TBF US CORPORATE BOND (DE000A14P8Y9, A14P8Y) wurde am 24.04.2015 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 35,39 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der TBF Global Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,03%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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