TBF US CORPORATE BOND USD I
ISIN: DE000A14P8Y9 WKN: A14P8Y
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Rentenfonds International Unternehmensanleihen höherverzinstAktueller Kurs: vom 01.12.2023
94.92 USD+0.08 USD
+0.08 %
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Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des TBF US CORPORATE BOND ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der TBF US CORPORATE BOND investiert zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend auf US-Dollar lauten. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: TBF US CORPORATE BOND USD I Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | TBF US CORPORATE BOND USD I |
| ISIN / WKN: | DE000A14P8Y9 / A14P8Y |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Team der TBF Global Asset Management GmbH |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 31,77 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 24.04.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 01.12.2023 | 94.92 USD | |
| 30.11.2023 | 94.84 USD | |
| 29.11.2023 | 94.83 USD | |
| .......... | ||
| 29.12.2016 | 97.87 USD | 97,87 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben. Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.02 |
|---|---|
| 6 Monate | 2.46 |
| 1 Jahr | -2.29 |
| 3 Jahre | 6.38 |
| 5 Jahre | 22.24 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 24.24 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 02.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des TBF US CORPORATE BOND Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SIRIXM RADIO 19/29 144A | 7,3% |
|---|---|
| T MOBILE USA 21/31 | 5,9% |
| DELL COMP. 2028 | 4,8% |
| VMWARE 17/27 | 4,6% |
| CONSTELLIUM 20/28 144A | 4,4% |
| BLOOM.B./OSI 21/29 144A | 4,3% |
| BROADCOM 20/23 | 3,7% |
| MICROSOFT 17/27 | 3,4% |
| NETFLIX 19/29 | 3,4% |
| HUMANA 22/33 | 3,3% |
Länderaufteilung
| USA | 83,8% |
|---|---|
| Frankreich | 8,9% |
| Kanada | 4,5% |
| Kasse | 2,8% |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 97,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,8% |
Stand: 30.06.2023
Über den TBF US CORPORATE BOND Fonds (A14P8Y | DE000A14P8Y9)
Der TBF US CORPORATE BOND (DE000A14P8Y9, A14P8Y) wurde am 24.04.2015 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 31,77 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der TBF Global Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,29. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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