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Castell VV Dynamisch R
WKN: A12BPT | ISIN: DE000A12BPT6

Fondsgesellschaft: Oddo BHF Asset Management GmbH    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 24.09.2020
96.35 EUR
-0.49 EUR
-0.51 %
Quelle: ODDO BHF Fondspreise
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Anlageziel des Castell VV Dynamisch ist die langfristige Erwirtschaftung eines risikoadjustierten Wertzuwachses. Für das Investmentvermögen sollen maximal 80% in Aktien oder Aktienprodukte investiert werden. Die alternativen Anlageformen wie Zertifikate auf Rohstoffe bzw. Edelmetalle, REITs und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbare Anlageformen sollen einen Anteil von 50% nicht überschreiten.

Factsheet Castell VV Dynamisch R (A12BPT | DE000A12BPT6)

Chart: Castell VV Dynamisch R (A12BPT DE000A12BPT6)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A12BPT6 / A12BPT
Investmentgesellschaft:
Oddo BHF Asset Management GmbH
Fondsmanager:
Team der Baader Bank AG
Fondskategorie:
Mischfonds International
Anlage Schwerpunkt:
dynamisch
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
14,5 Mio. EUR am 24.09.2020
Auflegungsdatum:
23.05.2016
Geschäftsjahr:
1.6. - 31.5.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 15.02.2020
Verkaufsprospekt vom 01.01.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.11.2018
Halbjahresbericht vom 30.11.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
24.09.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
99.24 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
96.35 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.)Summe der jährlichen Kosten 1,65%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,48%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat1.29%
6 Monate-8.85%
1 Jahr-4.71%
3 Jahre-2.86%
seit Auflegung2.48%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.08.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Sektor / Branchenaufteilung

Divers80,1%
Finanzdienstleistungen3,9%
Konsumgüter3,8%
Industrie / Investitions3,5%
Gesundheit / Healthcare2,5%
Grundstoffe1,6%
gewerbliche Dienstleistu...1,5%
Technologie1,3%
Öl / Gas1,1%
Versorger0,7%

Länderaufteilung

Welt56,9%
Europa32,9%
Nordamerika9,9%
Asien0,3%

Vermögensaufteilung

Aktien43,1%
Unternehmensanleihen25,3%
Staatsanleihen22,7%
Commodities4,8%
Geldmarkt/Kasse4,1%
Stand: 29.05.2020

Über den Castell VV Dynamisch Fonds

Der Castell VV Dynamisch wurde am 23.05.2016 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 14,5 Mio. EUR am 24.09.2020. Das Fondsmanagement wird von Team der Baader Bank AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,71%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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