Steyler Fair Invest Balanced R
ISIN: DE000A111ZH7 WKN: A111ZH
Fondsgesellschaft: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 25.05.2023
90.82 EUR+0.21 EUR
+0.23 %
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Quelle: Monega Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Steyler Fair Invest Balanced ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Der Steyler Fair Invest Balanced kann sein gesamtes Vermögens in Wertpapieren weltweiter Aussteller anlegen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50% des Wertes des Fonds erworben werden. Daneben kann der Fonds für bis zu 49% seines Vermögens sowohl Geldmarktinstrumente als auch Bankguthaben einer europäischen Währung erwerben.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Steyler Fair Invest Balanced R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Steyler Fair Invest Balanced R |
| ISIN / WKN: | DE000A111ZH7 / A111ZH |
| Investmentgesellschaft: | Monega |
| Fondsmanager: | Team WARBURG INVEST |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 41,70 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 23.02.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, negative Energieeffizienz |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 5,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 25.05.2023 | 93,09 EUR | 90.82 EUR |
| 24.05.2023 | 92,88 EUR | 90.61 EUR |
| 23.05.2023 | 93,46 EUR | 91.18 EUR |
| .......... | ||
| 13.03.2015 | 102,93 EUR | 100.42 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.46 |
|---|---|
| 6 Monate | 4.65 |
| 1 Jahr | -7.36 |
| 3 Jahre | -2.78 |
| 5 Jahre | -2.71 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -6.72 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Steyler Fair Invest Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 0,5% INFLAT Deutschland | 1,8% |
|---|---|
| Linde PLC | 1,3% |
| Skandinaviska Enskilda B... | 1,3% |
| INV.BK.S-H. IHS 18/25 | 1,1% |
| Apple Inc. | 1,1% |
| 0,125% NIEDERSACHSEN 202... | 1,0% |
| Bechtle AG | 1,0% |
| Stichting AK Rabobank Ce... | 0,9% |
| 0.625% Wandelanleihe TAG... | 0,9% |
| Lithuania 14/29.10.26 MTN | 0,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 22,6% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 14,6% |
| Industrie / Investitions | 13,1% |
| Divers | 10,9% |
| Chemie | 7,9% |
| Haushalt / Körperpflege | 6,8% |
| Grundstoffe | 5,5% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 5,3% |
| Handel | 4,7% |
| Versorger | 4,4% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 23,1% |
|---|---|
| Welt | 20,8% |
| USA | 12,8% |
| Frankreich | 12,0% |
| Schweden | 6,8% |
| Großbritannien | 5,6% |
| Spanien | 5,3% |
| Niederlande | 4,9% |
| Dänemark | 3,6% |
| Schweiz | 3,1% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0% |
|---|
Stand: 28.02.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR (DE000A0D95Q0, A0D95Q)
- Nordea 1 Stable Return Fund AP EUR (LU0255639139, A0J3XL)
- Ascensio II Absolute Return Bond Fund A (AT0000766357, 516231)
- Steyler Fair Invest Equity R (DE000A1JUVL8, A1JUVL)
- Allianz Flexi Rentenfonds A EUR (DE0008471921, 847192)
- Allianz Europazins A EUR (DE0008476037, 847603)
- JSS Sustainable Equity Global Thematic P EUR dist (LU0229773345, A0F6ES)
- Echiquier Artificial Intelligence B EUR (LU1819480192, A2PD44)
Über den Steyler Fair Invest Balanced Fonds (A111ZH | DE000A111ZH7)
Der Steyler Fair Invest Balanced (DE000A111ZH7, A111ZH) wurde am 23.02.2015 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 41,70 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team WARBURG INVEST betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -7,36. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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