Achtung! Institutionelle Anlageklasse. Die Mindestanlage beträgt 100.000 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel des Ampega Balanced ist ein stetiges Kapitalwachstum bei vergleichsweise geringen Wertschwankungen. Grundidee des Fonds ist es, unter Berücksichtigung der Marktzyklen eine optimale Gewichtung der vier Vermögensklassen Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments zu erreichen. Der Ampega Balanced verfolgt einen flexiblen Ansatz mit internationaler Ausrichtung.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Ampega Balanced 3 I a |
ISIN / WKN: | DE000A0MUQ30 / A0MUQ3 |
Investmentgesellschaft: | Ampega |
Fondsmanager: | Ampega Investment GmbH |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 63,7 Mio. EUR am 25.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 07.08.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
25.04.2024 | 257.21 EUR | |
24.04.2024 | 257.31 EUR | |
23.04.2024 | 255.63 EUR | |
.......... | ||
08.05.2008 | 106,10 EUR | 101.05 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 3,02 % |
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6 Monate | 15,45 % |
1 Jahr | 12,15 % |
3 Jahre | 24,38 % |
5 Jahre | 28,56 % |
10 Jahre | 82,18 % |
seit Auflegung | 177,82 % |
ComStage 1 MDAX UCITS ETF | 8,5 % |
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Vanguard-U.S. Opportunit | 7,7 % |
Vanguard FTSE All-World ... | 7,5 % |
Fidelity Global Quality ... | 7,4 % |
East West Bancorp | 6,8 % |
Saf Holland SE | 5,9 % |
AMUNDI PRIME GLOBAL UCIT... | 5,3 % |
Deutsche Bank AG | 4,5 % |
Finanzen | 58,7 % |
---|---|
Konsumgüter zyklisch | 11,1 % |
Industrie / Investitions | 9,2 % |
Grundstoffe | 7,3 % |
Informationstechnologie | 4,1 % |
Versorger | 4,0 % |
Energie | 3,5 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,9 % |
Kasse | 0,2 % |
Divers | 0,0 % |
Deutschland | 22,9 % |
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USA | 17,4 % |
Irland | 15,2 % |
Welt | 11,9 % |
Frankreich | 9,0 % |
Luxemburg | 8,5 % |
Schweiz | 6,6 % |
Finnland | 4,2 % |
Italien | 4,1 % |
Kasse | 0,2 % |
Aktien | 99,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,2 % |
gemischt | 0,0 % |
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