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Ampega Balanced 3 I a
WKN: A0MUQ3 | ISIN: DE000A0MUQ30

Fondsgesellschaft: AmpegaGerling Investment GmbH    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 27.11.2020
182.98 EUR
+0.38 EUR
+0.21 %
Quelle: AmpegaGerling Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Achtung! Institutionelle Anlageklasse. Die Mindestanlage beträgt 100.000 Euro.



Anlagestrategie: Anlageziel des Ampega Balanced ist ein stetiges Kapitalwachstum bei vergleichsweise geringen Wertschwankungen. Grundidee des Fonds ist es, unter Berücksichtigung der Marktzyklen eine optimale Gewichtung der vier Vermögensklassen Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments zu erreichen. Der Ampega Balanced verfolgt einen flexiblen Ansatz mit internationaler Ausrichtung.

Factsheet Ampega Balanced 3 I a (A0MUQ3 | DE000A0MUQ30)

Chart: Ampega Balanced 3 I a (A0MUQ3 DE000A0MUQ30)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A0MUQ30 / A0MUQ3
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Ampega-Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
48,3 Mio. EUR am 27.11.2020
Auflegungsdatum:
07.08.2007
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
182.98 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 0,49%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.16%
6 Monate39.78%
1 Jahr-13.11%
3 Jahre-13.41%
5 Jahre-10.04%
10 Jahre63.20%
seit Auflegung82.64%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

ComStage 1 MDAX UCITS ETF15,4%
ComStage STOXX (R) Europ11,6%
Vanguard FTSE All-World ...10,8%
Allianz SE8,6%
Bayer AG7,6%
AXA7,3%
Fidelity Global Quality ...6,7%
Deutsche Börse XETRA Gol...6,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers57,9%
Versicherungen15,9%
Kasse8,5%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,6%
Technologie4,5%
Banken4,0%
Finanzen1,7%

Länderaufteilung

Deutschland51,5%
USA12,4%
Irland10,8%
Kasse8,5%
Frankreich7,3%
Jersey4,6%
Israel2,2%
Japan2,2%
China0,5%

Vermögensaufteilung

Investmentfonds44,5%
Aktien33,7%
Commodities12,9%
Geldmarkt/Kasse8,5%
Optionsscheine/Futures0,5%
Stand: 31.08.2020

Über den Ampega Balanced Fonds

Der Ampega Balanced (DE000A0MUQ30) wurde am 07.08.2007 von der Fondsgesellschaft AmpegaGerling Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 48,3 Mio. EUR am 27.11.2020. Das Fondsmanagement wird von Ampega-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -13,11%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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