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Ampega Balanced 3 I a
WKN: A0MUQ3 | ISIN: DE000A0MUQ30

Fondsgesellschaft: AmpegaGerling Investment GmbH    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 05.06.2020
175.38 EUR
-0.93 EUR
-0.53 %
Quelle: AmpegaGerling Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Achtung! Institutionelle Anlageklasse. Die Mindestanlage beträgt 100.000 Euro.

Anlagestrategie: Anlageziel des Ampega Balanced ist ein stetiges Kapitalwachstum bei vergleichsweise geringen Wertschwankungen. Grundidee des Fonds ist es, unter Berücksichtigung der Marktzyklen eine optimale Gewichtung der vier Vermögensklassen Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments zu erreichen. Der Ampega Balanced verfolgt einen flexiblen Ansatz mit internationaler Ausrichtung.

Factsheet Ampega Balanced 3 I a (A0MUQ3 | DE000A0MUQ30)

Chart: Ampega Balanced 3 I a (A0MUQ3 DE000A0MUQ30)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A0MUQ30 / A0MUQ3
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Ampega-Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
47,5 Mio. EUR am 05.06.2020
Auflegungsdatum:
07.08.2007
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
175.38 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Transaktionskosten:
0,00%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 0,49%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat14.34%
6 Monate-24.18%
1 Jahr-26.09%
3 Jahre-26.26%
5 Jahre-25.59%
10 Jahre48.28%
seit Auflegung59.21%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

ComStage 1 MDAX UCITS ETF14,5%
ComStage STOXX (R) Europ13,4%
Vanguard FTSE All-World ...12,0%
Bayer AG9,0%
Allianz SE8,7%
AXA8,0%
Deutsche Börse XETRA Gol...6,2%
Volkswagen VZ5,5%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers54,1%
Versicherungen16,7%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,0%
Konsumgüter zyklisch5,5%
Technologie4,7%
Banken3,8%
Kasse3,3%
Finanzen2,8%

Länderaufteilung

Deutschland57,3%
Irland12,0%
USA10,9%
Frankreich8,0%
Jersey3,7%
Kasse3,3%
Japan2,4%
Israel2,3%
Welt0,1%

Vermögensaufteilung

Investmentfonds44,2%
Aktien42,6%
Commodities9,9%
Geldmarkt/Kasse3,3%
gemischt0,1%
Stand: 31.03.2020

Über den Ampega Balanced Fonds

Der Ampega Balanced wurde am 07.08.2007 von der Fondsgesellschaft AmpegaGerling Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 47,5 Mio. EUR am 05.06.2020. Das Fondsmanagement wird von Ampega-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -26,09%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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