WARBURG SMALL&MIDCAPS EUROPA R
ISIN: DE000A0LGSA4 WKN: A0LGSA
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 23.03.2025 17:50
Aktueller Kurs:
vom 21.03.2025
vom 21.03.2025
92.05 EUR-0.60 EUR
-0.65 %
-0.65 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Warburg Invest Fonds Kurse
Quelle: Warburg Invest Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des WARBURG SMALL&MIDCAPS EUROPA ist ein mittelfristiger Wertzuwachs der Vermögenswerte. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der WARBURG SMALL&MIDCAPS EUROPA mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften.
Factsheet: WARBURG SMALL&MIDCAPS EUROPA R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | WARBURG SMALL&MIDCAPS EUROPA R |
| ISIN / WKN: | DE000A0LGSA4 / A0LGSA |
| Investmentgesellschaft: | Warburg Invest |
| Fondsmanager: | Team WARBURG INVEST I Nils-Peter Gehrmann |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 12,62 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.03.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 45,00 % |
| Sozialer Anteil: | 28,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 96,65 EUR | 92.05 EUR | 21.03.2025 |
| 97,28 EUR | 92.65 EUR | 20.03.2025 |
| 97,05 EUR | 92.43 EUR | 19.03.2025 |
| .......... | ||
| 52,50 EUR | 50.00 EUR | 30.03.2012 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,45 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,24 % |
| 1 Jahr | 6,95 % |
| 3 Jahre | -6,87 % |
| 5 Jahre | 12,09 % |
| 10 Jahre | 30,52 % |
| seit Auflegung | 97,29 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des WARBURG SMALL&MIDCAPS EUROPA Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Renewi PLC Registered Sh | 4,2 % |
|---|---|
| TUI AG Namens-Aktien o.N. | 3,9 % |
| Future PLC Registered Sh... | 3,9 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP A... | 3,3 % |
| Storebrand ASA Navne-Aks... | 3,3 % |
| COATS GROUP PLC REG.SHAR... | 3,3 % |
| SAIPEM S.P.A. AZIONI NOM... | 3,2 % |
| W.A.G PAYMENT SOLUTIONS ... | 3,1 % |
| Tate & Lyle PLC Reg. Sha... | 3,1 % |
| JUST GROUP PLC REGISTERE... | 3,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gebrauchsgüter | 19,1 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 18,2 % |
| Technologie | 13,7 % |
| Konsumgüter | 12,0 % |
| Banken | 10,8 % |
| Öl / Gas | 7,9 % |
| Grundstoffe | 6,2 % |
| Finanzen | 5,8 % |
| Gesundheit / Healthcare | 3,8 % |
| Versorger | 1,7 % |
Länderaufteilung
| Europa | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,2 % |
|---|---|
| gemischt | 0,8 % |
Stand: 30.12.2024
Über den WARBURG SMALL&MIDCAPS EUROPA Fonds (A0LGSA | DE000A0LGSA4)
Der WARBURG SMALL&MIDCAPS EUROPA (DE000A0LGSA4, A0LGSA) wurde am 30.03.2012 von der Fondsgesellschaft Warburg Invest aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 12,62 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team WARBURG INVEST I Nils-Peter Gehrmann betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,95. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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