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Universal Floor Fund
DE0008490772 | 849077

KVG: Universal Investmentgesellschaft mbH    Fonds-Typ: Strategiefonds International

Aktueller Kurs:
vom 17.01.2019
59.98 EUR
+0.03 EUR
+0.05 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Anlageschwerpunkt dieses dynamisch gemanagten Fonds liegt bei deutschen festverzinslichen Wertpapieren. Daneben können bis zu 25% des Fondsvermögens in deutschen und internationalen Aktien sowie bis zu 49% in weltweiten festverzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Das Anlagekonzept zielt darauf ab, durch flexible Umschichtung in Aktien bzw. Fremdwährungsanleihen das Ertragspotenzial des Universal Floor Fund zu erhöhen. Gleichzeitig soll durch ein EDV-gestütztes Risikomanagement das Anlagerisiko auf max. 10% des jeweils aktuellen Anteilwertes begrenzt werden (Floorkonzept).

Fonds-Chart

Chart: Universal Floor Fund (849077 / DE0008490772)Zur Chart-Analyse

Universal Floor Fund : Factsheet

Fonds Kategorie:
Strategiefonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0008490772
WKN:
849077
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,50% (4,31% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,04% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,06%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 17.01.2019
Ausgabe-Kurs:
62.68 EUR
Rücknahme-Kurs:
59.98 EUR
Historische Kurse für den Universal Floor Fund
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
REX Deutscher Rentenindex
Fondsmanager:
Universal Team
Fondsvolumen:
5,6 Mio. EUR am 17.01.2019
Auflegungsdatum:
12.10.1992
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.13%
6 Monate0.71%
1 Jahr-0.18%
3 Jahre2.16%
5 Jahre8.25%
10 Jahre31.99%
seit Auflegung152.14%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Deutschland59,4%
Schweden10,9%
Schweiz8,3%
Belgien7,9%
USA7,6%
Welt6,0%

Branchenaufteilung

Divers93,1%
Kasse6,9%

Größte Fondswerte

Dt. Genoss.-Hypothekenba12,7%
Skandinaviska Enskilda B...10,9%
UniCredit Bank AG HVB MT...10,5%
Niedersachsen, Land Land...10,2%
DB Privat-u.Firmenkunden...8,5%
Credit Suisse (Guernsey ...8,3%
Bund-Länder-Anleihe Bund...8,3%
Belgien, Königreich EO-O...7,9%
Australia %2B N. Z. Bkg Gr...7,6%
Kreditanst.f.Wiederaufba...6,6%

Aufteilung

Renten94,0%
Geldmarkt/Kasse6,9%
gemischt-0,5%
Optionsscheine/Futures-0,4%
Stand: 29.06.2018


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