ODDO BHF WerteFonds
WKN: 704514 | ISIN: DE0007045148
Fondsgesellschaft: Oddo BHF Asset Management GmbH Fonds-Typ: Mischfonds EuropaAktueller Kurs: vom 16.09.2021
114.77 EUR+0.17 EUR
+0.15 %
+0.15 %
Quelle: ODDO BHF Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des ODDO BHF WerteFonds ist eine nachhaltige Rendite. Der ODDO BHF WerteFonds investiert maximal 30% seines Vermögens in europäische Aktien sowie in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Staaten, internationalen Institutionen, Pfandbriefemittenten und Unternehmen. Die Anlagen erfolgen unter Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien der Bank Sarasin & Cie AG. Der Fonds darf nur in Aktien, die in der Sarasin Sustainability Matrix enthalten sind, anlegen.
Factsheet: ODDO BHF WerteFonds Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE0007045148 / 704514
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Bank J. Safra Sarasin AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Benchmark:
75% Citigroup Eur BIG Bd,25% MSCI Europe Index NR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
39,7 Mio. EUR am 16.09.2021
Auflegungsdatum:
31.01.2002
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.03.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
16.09.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
118.21 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
114.77 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 0,79% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,65% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.43% |
|---|---|
| 6 Monate | 6.44% |
| 1 Jahr | 8.07% |
| 3 Jahre | 8.59% |
| 5 Jahre | 11.71% |
| 10 Jahre | 45.84% |
| seit Auflegung | 91.30% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.08.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ODDO BHF WerteFonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| Europa | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0% |
|---|
Stand: 30.07.2021
Anleger im ODDO BHF Werte besitzen auch Anteile am:
- Pictet Robotics P dy EUR (LU1279334301, A141RC)
- AGIF Allianz Global Sustainability A EUR (LU0158827195, 157662)
- ERSTE RESPONSIBLE BOND T (AT0000686084, A0KFXN)
- KEPLER Ethik Rentenfonds A (AT0000815006, 690004)
- terrAssisi Aktien I AMI (DE0009847343, 984734)
- LGT Sustainable Equity Fund Global EUR B (LI0106892966, A0YF5E)
Über den ODDO BHF WerteFonds (704514 | DE0007045148)
Der ODDO BHF Werte (DE0007045148) wurde am 31.01.2002 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 39,7 Mio. EUR am 16.09.2021. Das Fondsmanagement wird von Bank J. Safra Sarasin AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,07%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 75% Citigroup Eur BIG Bd,25% MSCI Europe Index NR.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
