ODDO BHF WerteFonds
ISIN: DE0007045148 WKN: 704514
Fondsgesellschaft: Oddo BHF Asset Management GmbH Fonds-Typ: Mischfonds Europa defensivAktueller Kurs: vom 30.11.2023
99.71 EUR+0.10 EUR
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Quelle: ODDO BHF Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des ODDO BHF WerteFonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum unter Berücksichtigung von ESG-Merkmalen. Der ODDO BHF WerteFonds investiert überwiegend in Anleihen mit Investmentgrade Rating, aber auch in Aktien. Das Mangement des ODDO BHF WerteFonds beachtet zudem die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UN PRI) in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen und wendet diese auch im Rahmen seines Engagements an, z.B. durch die Ausübung von Stimmrechten, die aktive Wahrnehmung von Aktionärs- und Gläubigerrechten und durch den Dialog mit Emittenten.
Factsheet: ODDO BHF WerteFonds Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | ODDO BHF WerteFonds |
| ISIN / WKN: | DE0007045148 / 704514 |
| Investmentgesellschaft: | ODDO BHF |
| Fondsmanager: | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Benchmark: | 75% Citigroup Eur BIG Bd,25% MSCI Europe Index NR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 27,2 Mio. EUR am 30.11.2023 |
| Auflegungsdatum: | 31.01.2002 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,50 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 30.11.2023 | 99.71 EUR | 102,70 EUR |
| 29.11.2023 | 99.61 EUR | 102,60 EUR |
| 28.11.2023 | 99.09 EUR | 102,06 EUR |
| .......... | ||
| 25.03.2014 | 104.90 EUR | 108,05 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.49 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.64 |
| 1 Jahr | 3.00 |
| 3 Jahre | -5.00 |
| 5 Jahre | -4.50 |
| 10 Jahre | 6.24 |
| seit Auflegung | 63.48 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.10.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ODDO BHF WerteFonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| Europa | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0% |
|---|
Stand: 29.09.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Pictet Robotics P dy EUR (LU1279334301, A141RC)
- AGIF Allianz Global Sustainability A EUR (LU0158827195, 157662)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- ERSTE RESPONSIBLE BOND T (AT0000686084, A0KFXN)
- LGT Sustainable Equity Fund Global EUR B (LI0106892966, A0YF5E)
- Bellevue Lux Bellevue Medtech & Services B EUR (LU0415391431, A0RP23)
- Franklin Technology Fund Class A acc EUR (LU0260870158, A0KEDE)
- Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc (IE00B4ZJ4188, A0YAJD)
- ÖkoWorld Klima C (LU0301152442, A0MX8G)
Über den ODDO BHF WerteFonds
(DE0007045148, 704514)
Der ODDO BHF Werte (DE0007045148, 704514) wurde am 31.01.2002 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 27,2 Mio. EUR am 30.11.2023. Das Fondsmanagement wird von Bank J. Safra Sarasin AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,00. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 75% Citigroup Eur BIG Bd,25% MSCI Europe Index NR. Weiterführende Links:
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