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ODDO BHF WerteFonds
ISIN: DE0007045148 WKN: 704514

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 03:49


Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
109.64 EUR-0.22 EUR
-0.20 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: ODDO BHF Fonds Kurse


Anlagestrategie: Anlageziel des ODDO BHF WerteFonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum unter Berücksichtigung von ESG-Merkmalen. Der ODDO BHF WerteFonds investiert überwiegend in Anleihen mit Investmentgrade Rating, aber auch in Aktien. Das Mangement des ODDO BHF WerteFonds beachtet zudem die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UN PRI) in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen und wendet diese auch im Rahmen seines Engagements an, z.B. durch die Ausübung von Stimmrechten, die aktive Wahrnehmung von Aktionärs- und Gläubigerrechten und durch den Dialog mit Emittenten.

Factsheet: ODDO BHF WerteFonds Kurs Chart

Chart: ODDO BHF WerteFonds (704514 DE0007045148)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:ODDO BHF WerteFonds
ISIN / WKN:DE0007045148 / 704514
Investmentgesellschaft:Oddo BHF Asset Management GmbH
Fondsmanager:Bank J. Safra Sarasin AG
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:Europa
Anlage Schwerpunkt:defensiv
Benchmark:75% Citigroup Eur BIG Bd,25% MSCI Europe Index NR
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:23,9 Mio. EUR am 20.06.2025
Auflegungsdatum:31.01.2002
Geschäftsjahr:1.10. - 30.9.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen
ESG Anteil Gesamt:10,00 %
Sozialer Anteil:0,00 %
Ökologischer Anteil:0,50 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
20.06.2025112,93 EUR109.64 EUR
18.06.2025113,16 EUR109.86 EUR
17.06.2025113,21 EUR109.91 EUR
..........
25.03.2014108,05 EUR104.90 EUR
Es liegen historische Kurse vom 25.03.2014 bis zum 20.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 0,86%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,65%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat2,31 %
6 Monate3,46 %
1 Jahr4,49 %
3 Jahre12,20 %
5 Jahre12,22 %
10 Jahre11,61 %
seit Auflegung89,88 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ODDO BHF WerteFonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Länderaufteilung

Europa100,0 %

Vermögensaufteilung

gemischt100,0 %
Stand: 31.12.2024

Über den ODDO BHF WerteFonds
(DE0007045148, 704514)

Der ODDO BHF Werte (DE0007045148, 704514) wurde am 31.01.2002 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 23,9 Mio. EUR am 20.06.2025. Das Fondsmanagement wird von Bank J. Safra Sarasin AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,49. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 75% Citigroup Eur BIG Bd,25% MSCI Europe Index NR.

Weiterführende Links:

  • Übersicht ODDO BHF Fonds
  • ODDO BHF Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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