Anlagestrategie: Der Ethik Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Er investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Veranlagungsinstrumente, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit und ethische Ausschlusskriterien beachten. Die Veranlagung des Investmentfonds erfolgt zu 30% bis 70% des Fondsvermögens in Anleihen, Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen (Anleihenquote), sowie zu 30% bis 70% des Fondsvermögens in Aktien (Aktienquote).
Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
2,23 %
6 Monate
7,83 %
1 Jahr
11,26 %
3 Jahre
6,73 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
8,97 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ethik Mix Ausgewogen Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
UniInstit.Gbl Conv.Susta
4,1 %
ELI LILLY
1,7 %
AMGEN INC. DL-,0001
1,1 %
INTUIT INC. DL-,01
1,1 %
ABBVIE INC. DL-,01
1,0 %
Länderaufteilung
Welt
100,0 %
Vermögensaufteilung
Aktien
49,7 %
Renten
45,2 %
gemischt
4,8 %
Geldmarkt/Kasse
0,3 %
Stand: 30.09.2023
Über den Ethik Mix Ausgewogen Fonds (A2PFV9 | AT000ETHIKA8)
Der Ethik Mix Ausgewogen (AT000ETHIKA8, A2PFV9) wurde am 02.07.2019 von der Fondsgesellschaft Kepler-Fonds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 304,40 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der KEPLER-FONDS KAG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,26. Die Erträge werden ausgeschüttet.