Anlagestrategie: Anlageziel sind laufende Renditen. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund. Der Metis Bond Euro Corporate investiert schwerpunktmäßig (mindestens 51%), in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, gemeinsam mit Unternehmensanleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln. Außerdem investiert der Fonds mindestens 70% des Vermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente aus einem anerkannten Nachhaltigkeitsuniversum, welche über ein Investmentgrade-Rating verfügen müssen.
Fondsname: | Metis Bond Euro Corporate ESG R A |
ISIN / WKN: | AT0000A28S09 / A2PP1N |
Investmentgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
Fondsmanager: | LLB Team |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 83,20 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 13.08.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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93,80 EUR | 91.07 EUR | 24.04.2024 |
93,80 EUR | 91.07 EUR | 23.04.2024 |
93,62 EUR | 90.89 EUR | 22.04.2024 |
.......... | ||
103,77 EUR | 100.75 EUR | 21.04.2021 |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 0,11 % |
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6 Monate | 6,03 % |
1 Jahr | 5,99 % |
3 Jahre | -8,04 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | -6,10 % |
Metropolitan Life Global | 2,3 % |
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UBS Group AG | 1,9 % |
UBS AG, Zürich | 1,9 % |
Fresenius Medical Care A... | 1,8 % |
Telefonaktiebolaget L.M.... | 1,7 % |
ORIX Corp. | 1,7 % |
LANXESS AG | 1,7 % |
BPCE S.A. | 1,7 % |
National Grid PLC | 1,4 % |
Kering S.A. | 1,4 % |
Renten | 98,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,2 % |
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