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IQAM Bond LC Emerging Markets RA
ISIN: AT0000A189N6 WKN: A11426

Fondsgesellschaft: IQAM Invest GmbH Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets allgemein gemischte Laufzeiten
Aktueller Kurs: vom 25.05.2022
75.45 EUR-0.41 EUR
-0.54 %
Quelle: IQAM Invest GmbH Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des IQAM Bond LC Emerging Markets ist ein laufender Ertrag. Der IQAM Bond LC Emerging Markets investiert überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets begeben oder garantiert wurden sowie in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind.

Factsheet: IQAM Bond LC Emerging Markets RA Kurs Chart

Chart: IQAM Bond LC Emerging Markets RA (A11426 AT0000A189N6)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
IQAM Bond LC Emerging Markets RA
ISIN / WKN:
AT0000A189N6 / A11426
Investmentgesellschaft:
IQAM Invest GmbH
Fondsmanager:
Herr Mag. Franz Schardax
Fondskategorie:
Rentenfonds Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% JPMorgan GBI EM Global Diversified Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
74,94 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.07.2014
Geschäftsjahr:
1.8. - 31.7.
Verkaufsunterlagen:

Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
25.05.202275.45 EUR78,09 EUR
24.05.202275.86 EUR78,52 EUR
23.05.202275.84 EUR78,49 EUR
..........
02.06.2017104.28 EUR107,93 EUR
Es liegen historische Kurse vom 02.06.2017 bis zum 25.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotChecked100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,50% (3,38% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.)Summe der jährlichen Kosten 1,50%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,3%
Swing Pricing:
n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.80%
6 Monate-6.19%
1 Jahr-7.65%
3 Jahre-9.29%
5 Jahre-13.13%
seit Auflegung-0.17%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des IQAM Bond LC Emerging Markets Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Vermögensaufteilung

Renten98,8%
Geldmarkt/Kasse1,2%
Stand: 28.02.2022

Über den IQAM Bond LC Emerging Markets Fonds (A11426 | AT0000A189N6)

Der IQAM Bond LC Emerging Markets (AT0000A189N6, A11426) wurde am 15.07.2014 von der Fondsgesellschaft IQAM Invest GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 74,94 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Mag. Franz Schardax betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -7,65%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI EM Global Diversified Index.

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