ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 A
ISIN: AT0000A07YH5 WKN: A0M9W3
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 02.08.2026 14:02
Aktueller Kurs:
vom 31.07.2026
vom 31.07.2026
11.54 EUR+0.02 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: ESPA - ERSTE SPARINVEST Fondskurse
Quelle: ESPA - ERSTE SPARINVEST Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 A ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Immobilienaktienfonds und Immobilienaktien erworben. Dabei müssen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen.
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Factsheet: ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 A |
| ISIN / WKN: | AT0000A07YH5 / A0M9W3 |
| Investmentgesellschaft: | ESPA - ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsmanager: | Herr Harald Egger |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Immobilien |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 100,97 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 17.12.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 31.07.2026 | 11.54 EUR | 12,12 EUR |
| 24.07.2026 | 11.52 EUR | 12,10 EUR |
| 21.07.2026 | 11.49 EUR | 12,07 EUR |
| .......... | ||
| 28.03.2024 | 10.39 EUR | 10,91 EUR |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
1,68%Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,07 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,98 % |
| 1 Jahr | 12,28 % |
| 3 Jahre | 29,63 % |
| 5 Jahre | 14,03 % |
| 10 Jahre | 35,50 % |
| seit Auflegung | 112,78 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.06.2026
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ERSTE STOCK REAL ESTATE Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Hilton Worldwide Holding | 4,8 % |
|---|---|
| MITSUBISHI ESTATE CO. LTD. | 3,6 % |
| SWISS PRIME SITE AG | 3,6 % |
| Vonovia SE | 3,6 % |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 3,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0 % |
|---|
Länderaufteilung
| Westeuropa | 36,9 % |
|---|---|
| Nordamerika | 31,1 % |
| Japan | 21,9 % |
| Emerging Markets | 9,2 % |
| Asien | 1,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.12.2025
Über den ERSTE STOCK REAL ESTATE Fonds (A0M9W3 | AT0000A07YH5)
Der ERSTE STOCK REAL ESTATE (AT0000A07YH5, A0M9W3) wurde am 17.12.2007 von der Fondsgesellschaft ESPA - ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Immobilien. Das Fondsvolumen belief sich auf 100,97 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Harald Egger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,28. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.