PRIME VALUES Income EUR
ISIN: AT0000973029 WKN: 986054
Fondsgesellschaft: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 01.12.2023
124.89 EUR+0.20 EUR
+0.16 %
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Quelle: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziele sind laufende Erträge und langfristiger Kapitalzuwachs. Der PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Die Mehrheit des Fondsvermögens (bis zu 100%) wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ethische Gesichtspunkte berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: PRIME VALUES Income EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | PRIME VALUES Income EUR |
| ISIN / WKN: | AT0000973029 / 986054 |
| Investmentgesellschaft: | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft |
| Fondsmanager: | Arete Ethik Invest AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 79,35 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 28.12.1995 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds), Keirstoß gegen Atomwaffensperrvertrag |
| Umweltziele: | Wasserressourcen, Ökosysteme, Vermind. Umweltverschmutzung, Klimawandel, Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 01.12.2023 | 124.89 EUR | 128,64 EUR |
| 30.11.2023 | 124.69 EUR | 128,44 EUR |
| 29.11.2023 | 124.09 EUR | 127,82 EUR |
| .......... | ||
| 01.07.2005 | 105.70 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.98 |
|---|---|
| 6 Monate | -2.84 |
| 1 Jahr | -2.03 |
| 3 Jahre | -8.08 |
| 5 Jahre | -4.41 |
| 10 Jahre | 1.29 |
| seit Auflegung | 141.33 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.10.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PRIME VALUES Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Belgien, Königreich | 6,3% |
|---|---|
| European Investment Bank | 5,6% |
| Oesterreich, Republik | 5,3% |
| Kreditanstalt für Wieder... | 5,1% |
| Deutschland, Bundesrepublik | 5,1% |
| EssilorLuxottica S.A. | 1,1% |
| Waste Management Inc. | 1,1% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,0% |
| Rexel S.A. | 1,0% |
| Oracle Corp. | 1,0% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 64,3% |
|---|---|
| Aktien | 23,1% |
| Geldmarkt/Kasse | 8,5% |
| Mischfonds | 4,2% |
Stand: 31.08.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- PRIME VALUES Growth Euro (AT0000803689, 987852)
- JSS Sustainable Bond EUR Corporates P EUR dist (LU0045164786, 972162)
- ÖkoWorld Rock n Roll Fonds C (LU0380798750, A0Q8NL)
- JSS Sustainable Equity Global Thematic P EUR dist (LU0229773345, A0F6ES)
- Swisscanto LU Equity Fund Sustainable AA (LU0161535835, 216770)
- JSS Sustainable Multi Asset Global Opportunities P EUR d (LU0058892943, 973502)
Über den PRIME VALUES Income Fonds (986054 | AT0000973029)
Der PRIME VALUES Income (AT0000973029, 986054) wurde am 28.12.1995 von der Fondsgesellschaft Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 79,35 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Arete Ethik Invest AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,03. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Fonds
- Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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