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PRIME VALUES Income EUR
WKN: 986054 | ISIN: AT0000973029

Fondsgesellschaft: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 21.01.2022
139.30 EUR+0.01 EUR
+0.01 %
Quelle: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziele sind laufende Erträge und langfristiger Kapitalzuwachs. Der PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Die Mehrheit des Fondsvermögens (bis zu 100%) wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ethische Gesichtspunkte berücksichtigt.

Factsheet: PRIME VALUES Income EUR Kurs Chart

Chart: PRIME VALUES Income EUR (986054 AT0000973029)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
PRIME VALUES Income EUR
ISIN / WKN:
AT0000973029 / 986054
Investmentgesellschaft:
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondsmanager:
Hauck
Fondskategorie:
Mischfonds International
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
94,72 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
28.12.1995
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
21.01.2022Historische Kurse
Ausgabekurs:
143.48 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
139.30 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
FondsdepotbankX100%
ebase DepotX100%
DWS Fondsplattform (Luxemburg)X100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,87%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,37%
Swing Pricing:
n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.17%
6 Monate2.67%
1 Jahr4.95%
3 Jahre10.96%
5 Jahre6.63%
10 Jahre25.20%
seit Auflegung177.91%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.12.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PRIME VALUES Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Microsoft Corp.1,5%
SCHNEIDER ELECTRIC SE1,1%
SAP SE1,0%
EssilorLuxottica S.A.1,0%
Koninklijke DSM N.V.0,9%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Renten59,9%
Aktien24,4%
Geldmarkt/Kasse11,8%
Mischfonds3,9%
gemischt0,0%
Stand: 31.10.2021

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den PRIME VALUES Income Fonds (986054 | AT0000973029)

Der PRIME VALUES Income (AT0000973029, 986054) wurde am 28.12.1995 von der Fondsgesellschaft Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 94,72 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Hauck betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,95%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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