PRIME VALUES Income EUR
ISIN: AT0000973029 WKN: 986054
Fondsgesellschaft: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 27.06.2022
126.45 EUR+0.46 EUR
+0.37 %
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Quelle: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziele sind laufende Erträge und langfristiger Kapitalzuwachs. Der PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Die Mehrheit des Fondsvermögens (bis zu 100%) wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ethische Gesichtspunkte berücksichtigt.
Factsheet: PRIME VALUES Income EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
PRIME VALUES Income EUR
ISIN / WKN:
AT0000973029 / 986054
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Hauck
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
95,32 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
28.12.1995
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Regulierungsart:
OGAW
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien
Global Compact:
Unbekannt
Erneuerbare Energien:
Unbekannt
Umweltorientiert:
Unbekannt
Gentechnik:
Unbekannt
Tierversuche:
Unbekannt
Rüstungsindustrie:
Unbekannt
Atomenergie:
Unbekannt
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 27.06.2022 | 130,25 EUR | 126.45 EUR |
| 24.06.2022 | 129,77 EUR | 125.99 EUR |
| 23.06.2022 | 129,17 EUR | 125.40 EUR |
| .......... | ||
| 01.07.2005 | 105.70 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,87% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,37% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.25 |
|---|---|
| 6 Monate | -8.66 |
| 1 Jahr | -4.41 |
| 3 Jahre | -2.01 |
| 5 Jahre | -2.34 |
| 10 Jahre | 10.91 |
| seit Auflegung | 156.09 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.05.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PRIME VALUES Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Deutschland, Bundesrepublik | 5,6% |
|---|---|
| Kreditanstalt für Wieder | 5,3% |
| Niederlande, Königreich ... | 5,0% |
| Belgien, Königreich | 4,4% |
| Corporació n Andina de Fo... | 3,8% |
| Microsoft Corp. | 0,8% |
| ACCENTURE PLC | 0,8% |
| Alcon AG | 0,8% |
| Discover Financial Services | 0,8% |
| Deere & Co. | 0,8% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 61,8% |
|---|---|
| Aktien | 18,7% |
| Geldmarkt/Kasse | 15,8% |
| Mischfonds | 3,6% |
Stand: 30.04.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- RobecoSAM Sustainable Water Equity EUR D (LU2146190835, A2QBUQ)
- Sarasin FairInvest Universal Fonds A (DE000A0MQR01, A0MQR0)
- ÖkoWorld ÖkoVision Classic A (LU0551476806, A1C7C2)
- JSS Sustainable Bond EUR Corporates P EUR dist (LU0045164786, 972162)
- PRIME VALUES Growth Euro (AT0000803689, 987852)
- AMUNDI Global ECOLOGY ESG A EUR AD D (LU1883318823, A2PCQW)
- ÖkoWorld Rock n Roll Fonds C (LU0380798750, A0Q8NL)
- JSS Sustainable Multi Asset Global Opportunities P EUR d (LU0058892943, 973502)
- JSS Sustainable Equity Global Thematic P EUR dist (LU0229773345, A0F6ES)
- Swisscanto LU Equity Fund Sustainable AA (LU0161535835, 216770)
Über den PRIME VALUES Income Fonds (986054 | AT0000973029)
Der PRIME VALUES Income (AT0000973029, 986054) wurde am 28.12.1995 von der Fondsgesellschaft Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 95,32 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Hauck betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,41. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Fonds
- Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
