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ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 T
WKN: 676335 | ISIN: AT0000812946

Fondsgesellschaft: ESPA - ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.    Fonds-Typ: Rentenfonds Osteuropa

Aktueller Kurs:
vom 25.06.2019
140.70 EUR
+0.20 EUR
+0.14 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 T investiert schwerpunktmäßig in Staatsanleihen der Euro-Konvergenz-Kandidaten wie insbesondere Polen, Ungarn, Tschechien aber auch in Papiere anderer Emittenten aus dieser Region. Neben Anleihen in lokalen Währungen werden Euro-Emissionen erworben. Je nach Marktlage wird eine temporäre Währungssicherung gegenüber dem Euro vorgenommen.

ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 T Kurs Chart

Chart: ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 T (676335 / AT0000812946)Zur Chart-Analyse

ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 T : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
AT0000812946
WKN:
676335
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.)Summe der jährlichen Kosten 0,87% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,72% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,05%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 25.06.2019
Ausgabe-Kurs:
145.63 EUR
Rücknahme-Kurs:
140.70 EUR
Historische Kurse für den ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 T
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
38% MerillLynch Polish, 35% MerL EMU Foreign Iss +120Bp, 14% MerillLynch Czechm, 13% MerillLynch Hungarian
Fondsmanager:
Herr Anton Hauser
Fondsvolumen:
379,21 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.10.1998
Geschäftsjahr-Ende:
1.6. - 31.5.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 T Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-1.53%
6 Monate1.06%
1 Jahr-3.06%
3 Jahre-5.58%
5 Jahre0.12%
10 Jahre45.54%
seit Auflegung212.86%
Stand: 08.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Aufteilung

Renten100,0%
Stand: 28.02.2019

Über den ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 T Fonds

Der Fonds ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 T wurde am 15.10.1998 von der Fondsgesellschaft ESPA - ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds Osteuropa. Das Fondsvolumen belief sich auf 379,21 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Anton Hauser betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten -3.06%. Die Ausschüttungsart des ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 T ist thesaurierendDer Fonds orientiert sich zum Vergleich am 38% MerillLynch Polish, 35% MerL EMU Foreign Iss +120Bp, 14% MerillLynch Czechm, 13% MerillLynch Hungarian.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 T ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .