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Macquarie SR Plus
WKN: 575755 | ISIN: AT0000781679

Fondsgesellschaft: Liechtensteinische Landesbank    Fonds-Typ: Rentenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 10.07.2020
123.22 EUR
+0.00 EUR
+0.00 %
Quelle: Liechtensteinische Landesbank Fondskurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Das Mangement des Macquarie SR Plus investiert hauptsächlich in Geldmarktprodukte und Rentenpapiere mit einer Restlaufzeit unter drei Jahren.

Factsheet Macquarie SR Plus (575755 | AT0000781679)

Chart: Macquarie SR Plus (575755 AT0000781679)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
AT0000781679 / 575755
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein kurze Laufzeiten
Benchmark:
70% 3 month EURIBOR,30% JPMorgan EMU Bond In
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
66,44 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.06.1999
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
125.68 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
123.22 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 2,00% (1,96% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,01%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 0,17%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.42%
6 Monate-0.77%
1 Jahr-0.96%
3 Jahre-1.50%
5 Jahre-1.23%
10 Jahre5.28%
seit Auflegung37.24%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

0.875% DAIMLER AG (FIXED4,0%
0.011% ABN AMRO BANK NV ...3,3%
1.875% IBM CORP (FIXED) ...3,2%
2.500% BANK OF AMERICA C...3,2%
4.750% SOCIETE GENERALE ...3,2%
2.000% RIO TINTO FINANCE...3,0%
0.125% CAISSE CENT CREDI...3,0%
0.375% KA FINANZ AG (FIX...3,0%
0.031% FADE (FIXED) 06/20203,0%
2.625% GOLDMAN SACHS GRO...2,8%

Vermögensaufteilung

Renten98,7%
Geldmarkt/Kasse1,3%
Stand: 31.01.2020

Über den Macquarie SR Plus Fonds

Der Macquarie SR Plus wurde am 30.06.1999 von der Fondsgesellschaft Liechtensteinische Landesbank aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 66,44 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,96%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 70% 3 month EURIBOR,30% JPMorgan EMU Bond In.

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