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Macquarie SR Plus
WKN: 575755 | ISIN: AT0000781679

Fondsgesellschaft: Liechtensteinische Landesbank Fonds-Typ: Rentenfonds International
Aktueller Kurs: vom 15.01.2021
123.30 EUR+0.00 EUR
+0.00 %
Quelle: Liechtensteinische Landesbank Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Mangement des Macquarie SR Plus investiert hauptsächlich in Geldmarktprodukte und Rentenpapiere mit einer Restlaufzeit unter drei Jahren.

Factsheet: Macquarie SR Plus Kurs Chart

Chart: Macquarie SR Plus (575755 AT0000781679)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
AT0000781679 / 575755
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein kurze Laufzeiten
Benchmark:
70% 3 month EURIBOR,30% JPMorgan EMU Bond In
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
113,16 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.06.1999
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
125.77 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
123.30 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 2,00% (1,96% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 0,17%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.01%
6 Monate0.19%
1 Jahr-0.17%
3 Jahre-0.93%
5 Jahre-0.62%
10 Jahre5.43%
seit Auflegung37.98%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Macquarie SR Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

4.250% CAISSE FRANCAISE 2,9%
0.250% DEXIA CREDIT LOCA...2,5%
0.000% HENKEL AG & CO KG...2,3%
2.000% PROCTER & GAMBLE ...2,3%
0.625% ARKEA HOME LOANS ...2,3%
1.000% BMW FINANCE NV (F...2,3%
0.625% STADSHYPOTEK AB (...2,2%
0.250% BELFIUS BANK SA/N...2,2%
1.375% CREDIT SUISSE AG ...2,0%
0.000% ABN AMRO BANK NV ...2,0%

Vermögensaufteilung

Renten92,7%
Geldmarkt/Kasse7,3%
Stand: 30.10.2020

Über den Macquarie SR Plus Fonds (575755 | AT0000781679)

Der Macquarie SR Plus (AT0000781679) wurde am 30.06.1999 von der Fondsgesellschaft Liechtensteinische Landesbank aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 113,16 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,17%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 70% 3 month EURIBOR,30% JPMorgan EMU Bond In.

Weiterführende Links:



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