Anlagestrategie: Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds investiert in Emerging Markets Anleihen. Das Investment wird hauptsächlich in Eurolandwährung durchgeführt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A |
ISIN / WKN: | AT0000718580 / 164687 |
Investmentgesellschaft: | Kepler-Fonds |
Fondsmanager: | Herr Mag. Heimo Flink |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% JPMorgan USD EMBI Global Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 168,36 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 06.03.2001 |
Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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26.03.2024 | 92.56 EUR | 95,33 EUR |
25.03.2024 | 92.63 EUR | 95,40 EUR |
22.03.2024 | 92.39 EUR | 95,16 EUR |
.......... | ||
08.02.2005 | 111.75 EUR | 115,15 EUR |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -0,29 % |
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6 Monate | 3,41 % |
1 Jahr | 5,26 % |
3 Jahre | -16,07 % |
5 Jahre | -10,19 % |
10 Jahre | 7,63 % |
seit Auflegung | 143,35 % |
6,250% OMAN 21/31 MTN REGS | 2,1 % |
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iShsVI-JPM DL EM Bd EOH | 1,8 % |
8,750% ANGOLA 22/32 MTN ... | 1,6 % |
4,375% SAUDIARABIEN 19/2... | 1,5 % |
5,875% SOUTH AFR. 18/30 | 1,5 % |
Renten | 97,7 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,3 % |
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