KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A
ISIN: AT0000653688 WKN: A0EANE
Aktueller Kurs:
vom 10.01.2025
vom 10.01.2025
99.96 EUR-0.03 EUR
-0.03 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Kepler-Fonds Fonds Kurse
Quelle: Kepler-Fonds Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds investiert in von internationalen Unternehmen ausgegebene Anleihen, die auf Euro lauten oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich (AAA bis BBB) befindet.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A |
| ISIN / WKN: | AT0000653688 / A0EANE |
| Investmentgesellschaft: | Kepler-Fonds |
| Fondsmanager: | Herr Markus Götsch |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Benchmark: | 100% iBoxx |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 151,29 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 17.02.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 25,00 % |
| Sozialer Anteil: | 25,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 10.01.2025 | 102,45 EUR | 99.96 EUR |
| 09.01.2025 | 102,48 EUR | 99.99 EUR |
| 08.01.2025 | 102,69 EUR | 100.19 EUR |
| .......... | ||
| 06.08.2007 | 99.08 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,21 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,77 % |
| 1 Jahr | 8,16 % |
| 3 Jahre | -4,06 % |
| 5 Jahre | -2,91 % |
| 10 Jahre | 8,63 % |
| seit Auflegung | 72,70 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.11.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 3,993% HYPO TIROL 01/26F | 0,7 % |
|---|---|
| 2,600% AT + T INC. 20/38 | 0,7 % |
| 4,625% VOLKSWAGEN INTL18... | 0,6 % |
| 4,625% VOLKSWAGEN BK. MT... | 0,6 % |
| 3,547% GENERALI 24/34 MTN | 0,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Banken | 32,7 % |
|---|---|
| Divers | 16,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 8,5 % |
| Immobilien | 7,3 % |
| Telekommunikationsdienst | 7,0 % |
| Versicherungen | 5,5 % |
| Energie | 3,9 % |
| Industrie / Investitions... | 3,6 % |
| Kasse | 2,3 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 97,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,3 % |
Stand: 31.10.2024
Über den KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds
(AT0000653688, A0EANE)
Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (AT0000653688, A0EANE) wurde am 17.02.2003 von der Fondsgesellschaft Kepler-Fonds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 151,29 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Markus Götsch betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,16. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% iBoxx. Weiterführende Links:
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