Anlagestrategie: Der Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A Dis |
ISIN / WKN: | LU0671500402 / A1JHNL |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Herr Dr. Peter Reinmuth, Herr Chris Richards |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
Benchmark: | 100% Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged EUR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 13,4 Mio. EUR am 25.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 21.09.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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25.04.2024 | 100,57 EUR | 97.56 EUR |
24.04.2024 | 100,71 EUR | 97.69 EUR |
23.04.2024 | 99,97 EUR | 96.98 EUR |
.......... | ||
21.09.2011 | 105,65 EUR | 100.37 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,05 % |
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6 Monate | 5,11 % |
1 Jahr | 1,08 % |
3 Jahre | -22,08 % |
5 Jahre | -3,15 % |
10 Jahre | 8,82 % |
seit Auflegung | 34,41 % |
FORD MOTOR COMPANY 0.000 | 2,7 % |
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ENI SPA 2.9500 CONV 14/0... | 2,2 % |
ANLLIAN CAPITAL LTD 0.00... | 2,1 % |
SK HYNIX INC 1.7500 CONV... | 1,8 % |
ON SEMICONDUCTOR CORPORA... | 1,8 % |
LENOVO GROUP LTD 2.5000 ... | 1,6 % |
UBER TECHNOLOGIES INC 0.... | 1,5 % |
SOUTHWEST AIRLINES COMPA... | 1,4 % |
SEAGATE HDD CAYMAN 3.500... | 1,4 % |
DEXCOM INC 0.2500 CONV 1... | 1,4 % |
Informationstechnologie | 22,3 % |
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Industrie / Investitions | 19,4 % |
Gesundheit / Healthcare | 13,8 % |
Konsumgüter zyklisch | 12,5 % |
Grundstoffe | 7,4 % |
Divers | 5,4 % |
Telekommunikationsdienst... | 5,0 % |
Energie | 4,4 % |
Finanzen | 2,7 % |
Versorger | 2,5 % |
USA | 47,5 % |
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Japan | 12,0 % |
China | 8,4 % |
Italien | 5,7 % |
Welt | 5,4 % |
Südkorea | 5,4 % |
Deutschland | 3,9 % |
Frankreich | 2,2 % |
Spanien | 2,1 % |
Singapur | 2,1 % |
Renten | 94,6 % |
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Geldmarkt/Kasse | 5,4 % |
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