Anlagestrategie: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | JPM Europe Strategic Value A dist EUR |
ISIN / WKN: | LU0107398884 / 933913 |
Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
Fondsmanager: | Herr Michael Barakos, Herr Ian Butler, Herr Thomas Buckingham |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI Europe Value Index (Total Return Net) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.316,70 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 14.02.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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25.04.2024 | 19,08 EUR | 18.17 EUR |
24.04.2024 | 19,20 EUR | 18.29 EUR |
23.04.2024 | 19,27 EUR | 18.35 EUR |
.......... | ||
03.03.2000 | 10,66 EUR | 10.07 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 4,40 % |
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6 Monate | 11,60 % |
1 Jahr | 15,66 % |
3 Jahre | 30,95 % |
5 Jahre | 31,18 % |
10 Jahre | 66,87 % |
seit Auflegung | 199,25 % |
Shell | 4,3 % |
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Novartis | 4,1 % |
TotalEnergies | 3,2 % |
Roche | 2,9 % |
HSBC | 2,3 % |
Allianz | 2,3 % |
BP | 2,0 % |
Rio Tinto | 1,8 % |
ZURICH INSURANCE | 1,7 % |
GSK | 1,7 % |
Banken | 20,3 % |
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Energie | 14,9 % |
Divers | 13,1 % |
Versicherungen | 11,4 % |
Gesundheit / Healthcare | 9,3 % |
Grundstoffe | 7,8 % |
Automobile / -zulieferer | 5,0 % |
Finanzdienstleistungen | 4,9 % |
Telekommunikationsdienst | 4,6 % |
Industrie / Investitions... | 4,5 % |
Großbritannien | 27,0 % |
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Frankreich | 15,6 % |
Schweiz | 13,4 % |
Deutschland | 12,8 % |
Italien | 7,9 % |
Europa | 5,7 % |
Spanien | 4,8 % |
Schweden | 4,1 % |
Niederlande | 3,1 % |
Norwegen | 2,8 % |
Aktien | 99,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,9 % |
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