Craton Capital Precious Metal Fund B
ISIN: LI0021279844 WKN: A0F412
Aktueller Kurs:
vom 24.04.2024
102.23 USD-0.46 USD
-0.45 %
Anlagestrategie: Der Craton Capital Precious Metal Fund investiert weltweit in Unternehmen, die in der Förderung und dem Abbau von Edelmetallen (Gold, PGM Platinum Group Metals: Platin, Palladium, Rhodium, Diamanten und Silber) tätig sind. Die Auswahl erfolgt nach strikten Kriterien, wobei die Bewertung des Unternehmens im Vergleich zum inneren Wert, die Qualität und der Umfang der Reserven sowie der Leistungsausweis des Managements im Vordergrund stehen. Die Ergebnisse dieser Analyse im Kontext mit den aktuellen und erwarteten Edelmetallpreisen sind von entscheidender Bedeutung für die Wahl der entsprechenden Anlage.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Craton Capital Precious Metal Fund B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Craton Capital Precious Metal Fund B |
ISIN / WKN: | LI0021279844 / A0F412 |
Investmentgesellschaft: | 1741 Fund Services S.A. |
Fondsmanager: | LLB Fund Services AG |
Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe Edelmetalle |
Benchmark: | 100% FTSE Gold Mines Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 34,81 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 14.11.2003 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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24.04.2024 | 102.23 USD | |
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23.04.2024 | 102.69 USD | |
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22.04.2024 | 101.41 USD | |
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22.02.2011 | 365.64 USD | |
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Es liegen
historische Kurse vom 22.02.2011 bis zum 24.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,19% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 18,55 % |
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6 Monate | 21,01 % |
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1 Jahr | -8,98 % |
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3 Jahre | -26,90 % |
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5 Jahre | 30,66 % |
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10 Jahre | 34,49 % |
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seit Auflegung | 18,46 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Craton Capital Precious Metal Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
Gold | 62,0 % |
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Platin | 14,1 % |
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Silber | 10,7 % |
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Kasse | 8,1 % |
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Grundstoffe | 5,2 % |
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Länderaufteilung
Nordamerika | 48,0 % |
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Asien | 15,8 % |
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Südafrika | 12,4 % |
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Kasse | 8,1 % |
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Lateinamerika | 6,6 % |
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Afrika | 6,3 % |
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Welt | 1,9 % |
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Europa | 1,0 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 92,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 8,1 % |
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Stand: 31.03.2024
Über den Craton Capital Precious Metal Fund
(LI0021279844, A0F412)
Der Craton Capital Precious Metal Fund (LI0021279844, A0F412) wurde am 14.11.2003 von der Fondsgesellschaft
1741 Fund Services S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Rohstoffe Edelmetalle. Das Fondsvolumen belief sich auf 34,81 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von LLB Fund Services AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,98. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE Gold Mines Index.
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