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Craton Capital Precious Metal Fund A
ISIN: LI0016742681 WKN: 964907

Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 22:26

Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025

159.70 USD-0.53 USD
-0.33 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: 1741 Fund Services S.A. Fondskurse

Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Craton Capital Precious Metal Fund A investiert weltweit in Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zu Edelmetallen (inklusive Diamanten) aufweisen und/oder die in der Exploration, der Förderung, dem Abbau, der Produktion, der Verarbeitung, dem Transport, dem Vertrieb von Edelmetallen tätig sind oder Dienstleistungen in den Edelmetallsektoren erbringen. Der Fonds investiert insbesondere in den folgenden Sektoren: Gold, PGM (Platinum Group Metals: Platin, Palladium und Rhodium), Silber und Diamanten.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Craton Capital Precious Metal Fund A Kurs Chart

Chart: Craton Capital Precious Metal Fund A (964907 LI0016742681)

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:	Craton Capital Precious Metal Fund A
ISIN / WKN:	LI0016742681 / 964907
Investmentgesellschaft:	1741 Fund Services S.A.
Fondsmanager:	Craton Capital Limited
Fonds Kategorie:	Rohstofffonds
Anlage Region:	International
Anlage Schwerpunkt:	Rohstoffe Edelmetalle
Benchmark:	75% NYSE Arca Gold Miner,25% MVIS Global Junior G
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:	17,62 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:	11.11.2003
Geschäftsjahr:	1.1. - 31.12.
Regulierungsart:	OGAW
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	einfache
Nachhaltigkeitslabel:	Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:	Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:	Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:	Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:	Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

Datum	Ausgabekurs	Rücknahmekurs / NAV
17.07.2025		159.70 USD
16.07.2025		160.23 USD
15.07.2025		162.36 USD
..........
16.12.2004		104.43 USD

Es liegen historische Kurse vom 16.12.2004 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr

0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)	2,19%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,5%

Swing Pricing:

n.v. Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	-0,42 %
6 Monate	33,20 %
1 Jahr	32,00 %
3 Jahre	45,23 %
5 Jahre	11,94 %
10 Jahre	104,01 %
seit Auflegung	60,65 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.07.2025

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Craton Capital Precious Metal Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Gold	48,2 %
Silber	22,8 %
Kasse	14,7 %
Platin	11,8 %
Divers	2,5 %

Länderaufteilung

Nordamerika	43,8 %
Kasse	14,7 %
Lateinamerika	12,8 %
Asien	11,9 %
Südafrika	11,1 %
Afrika	4,3 %
Welt	0,9 %
Europa	0,5 %

Vermögensaufteilung

Aktien	85,3 %
Geldmarkt/Kasse	14,7 %

Stand: 30.06.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Craton Capital Precious Metal Fund
(LI0016742681, 964907)

Der Craton Capital Precious Metal Fund (LI0016742681, 964907) wurde am 11.11.2003 von der Fondsgesellschaft 1741 Fund Services S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Rohstoffe Edelmetalle. Das Fondsvolumen belief sich auf 17,62 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Craton Capital Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 32,00. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 75% NYSE Arca Gold Miner,25% MVIS Global Junior G.

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Craton Capital Precious Metal Fund AISIN: LI0016742681 WKN: 964907