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Craton Capital Precious Metal Fund A
WKN: 964907 | ISIN: LI0016742681

Fondsgesellschaft: LLB Fund Services AG Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 20.01.2022
152.49 USD+1.07 USD
+0.71 %
Quelle: LLB Fund Services AG Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Craton Capital Precious Metal Fund investiert weltweit in Unternehmen, die in der Förderung und dem Abbau von Edelmetallen (Gold, PGM Platinum Group Metals: Platin, Palladium, Rhodium, Diamanten und Silber) tätig sind. Die Auswahl erfolgt nach strikten Kriterien, wobei die Bewertung des Unternehmens im Vergleich zum inneren Wert, die Qualität und der Umfang der Reserven sowie der Leistungsausweis des Managements im Vordergrund stehen. Die Ergebnisse dieser Analyse im Kontext mit den aktuellen und erwarteten Edelmetallpreisen sind von entscheidender Bedeutung für die Wahl der entsprechenden Anlage.

Factsheet: Craton Capital Precious Metal Fund A Kurs Chart

Chart: Craton Capital Precious Metal Fund A (964907 LI0016742681)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
Craton Capital Precious Metal Fund A
ISIN / WKN:
LI0016742681 / 964907
Investmentgesellschaft:
LLB Fund Services AG
Fondsmanager:
LLB Fund Services AG
Fondskategorie:
Aktienfonds International
Anlage Schwerpunkt:
Rohstoffe Edelmetalle
Benchmark:
100% FTSE Gold Mines Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
48,94 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
11.11.2003
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
20.01.2022Historische Kurse
Ausgabekurs:
160.11 USD
Rücknahmekurs / NAV:
152.49 USD
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
FondsdepotbankX100%
ebase DepotX100%
DWS Fondsplattform (Luxemburg)X100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,19%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-9.63%
6 Monate-8.17%
1 Jahr-1.27%
3 Jahre80.27%
5 Jahre34.03%
10 Jahre-37.51%
seit Auflegung41.09%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.12.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Craton Capital Precious Metal Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Gold59,9%
Silber15,8%
Platin14,9%
Divers4,8%
Kasse4,6%

Länderaufteilung

Nordamerika51,4%
Südafrika14,6%
Asien14,2%
Afrika6,6%
Lateinamerika5,3%
Kasse4,6%
Welt3,0%
Europa0,3%

Vermögensaufteilung

Aktien95,4%
Geldmarkt/Kasse4,6%
Stand: 30.11.2021

Mitteilungen zum Craton Capital Precious Metal Fund A

08.08.2009: Monatsbericht 07 2009

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Craton Capital Precious Metal Fund (LI0016742681, 964907)

Der Craton Capital Precious Metal Fund (LI0016742681, 964907) wurde am 11.11.2003 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 48,94 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von LLB Fund Services AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,27%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE Gold Mines Index.

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