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Sprott Alpina Gold Equity Fund A
WKN: 972376 | ISIN: CH0002783535

Fondsgesellschaft: LLB Fund Services AG Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 14.01.2022
296.97 USD-4.13 USD
-1.37 %
Quelle: LLB Fund Services AG Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Sprott Alpina Gold Equity Fund investiert weltweit in erster Linie in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen/ -notes von Unternehmen, die vorwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. In Gesellschaften, die andere Edelmetalle rsp. Edelsteine oder Buntmetalle gewinnen, verarbeiten oder vermarkten, können bis zu 25% des Fondsvermögens angelegt werden.

Factsheet: Sprott Alpina Gold Equity Fund A Kurs Chart

Chart: Sprott Alpina Gold Equity Fund A (972376 CH0002783535)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
Sprott Alpina Gold Equity Fund A
ISIN / WKN:
CH0002783535 / 972376
Investmentgesellschaft:
LLB Fund Services AG
Fondsmanager:
Sprott Asset Management L.P.-Team
Fondskategorie:
Aktienfonds International
Anlage Schwerpunkt:
Rohstoffe Edelmetalle
Benchmark:
100% Philadelphia Gold
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
70,42 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
19.06.1992
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 24.08.2021
Verkaufsprospekt vom 01.11.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2020
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
14.01.2022Historische Kurse
Ausgabekurs:
311.82 USD
Rücknahmekurs / NAV:
296.97 USD
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
FondsdepotbankX100%
ebase DepotX100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

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Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:

Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,95%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,65%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-6.33%
6 Monate-3.83%
1 Jahr-4.41%
3 Jahre52.46%
5 Jahre31.42%
10 Jahre-33.17%
seit Auflegung235.66%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.12.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sprott Alpina Gold Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Franco-Nevada Corp8,6%
Wheaton Precious Metals 7,8%
Osisko Gold Royalties Ltd6,9%
NEWMONT CORP6,0%
Gold Fields Ltd ADR4,7%
Royal Gold Inc4,2%
Kinross Gold Corp4,1%
Kirkland Lake Gold Ltd4,0%
SEABRIDGE GOLD INC3,9%
AGNICO EAGLE MINES LTD3,6%

Sektor / Branchenaufteilung

Gold92,5%
Silber6,0%
Kasse1,0%
Industriemetalle0,4%
Divers0,1%

Länderaufteilung

Kanada65,9%
USA14,6%
Südafrika7,1%
Australien5,6%
Großbritannien3,0%
Russland2,8%
Kasse1,0%

Vermögensaufteilung

Aktien99,0%
Geldmarkt/Kasse1,0%
Stand: 31.10.2021

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Sprott Alpina Gold Equity Fund (CH0002783535, 972376)

Der Sprott Alpina Gold Equity Fund (CH0002783535, 972376) wurde am 19.06.1992 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 70,42 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Sprott Asset Management L.P.-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,41%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Philadelphia Gold.

Weiterführende Links:



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