Anlagestrategie: Anlageziel des ECHIQUIER ARTY ist eine Wertentwicklung auf den Zins- und Aktienmärkten durch ein diskretionäres und opportunistisches Management. Der ECHIQUIER ARTY investiert zwischen 0% und 50% seines Nettovermögens in Aktien, bei denen es sich überwiegend um Mid und Large Caps handelt und die aus allen Tätigkeitsbereichen stammen können. Bei Zinsprodukten ist der Fonds mit mindestens 40% seines Vermögens in Anleihen oder handelbaren Schuldtiteln engagiert. Die Emittenten der Wertpapiere stammen im Wesentlichen aus Europa. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | ECHIQUIER ARTY SRI D |
ISIN / WKN: | FR0011667989 / A1XFUB |
Investmentgesellschaft: | LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER |
Fondsmanager: | Herr Olivier de Berranger, Herr Guillaume Jourdan, Herr Uriel Saragusti |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 50% IBOXX EUR CORP 3-5 A,25% Euro Short Term Rate,25% MSCI EUROPE NR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 728,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.12.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | ISR |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 40,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
25.04.2024 | 1.102,47 EUR | 1,070.36 EUR |
24.04.2024 | 1,072.02 EUR | |
23.04.2024 | 1.106,30 EUR | 1,074.08 EUR |
.......... | ||
24.03.2014 | 1,019.58 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,12 % |
---|---|
6 Monate | 6,51 % |
1 Jahr | 6,46 % |
3 Jahre | 0,55 % |
5 Jahre | 11,87 % |
10 Jahre | 20,51 % |
seit Auflegung | 24,88 % |
Schneider CV 0% 11/30 | 1,3 % |
---|---|
LOréal 2.875% 05/28 | 1,3 % |
Microsoft | 1,2 % |
LONDON SE | 1,2 % |
CM Arkea 0.75% 01/30 | 1,2 % |
AstraZeneca | 1,2 % |
Amazon | 1,2 % |
LVMH 3.5% 09/23 | 1,1 % |
Air Liquide 2.875% 09/32 | 1,1 % |
Air Liquide | 1,0 % |
Informationstechnologie | 19,1 % |
---|---|
Gesundheit / Healthcare | 15,5 % |
Konsumgüter zyklisch | 12,7 % |
Industrie / Investitions | 11,5 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,8 % |
Finanzdienstleistungen | 6,6 % |
Banken | 6,5 % |
Grundstoffe | 6,2 % |
Versorger | 4,4 % |
Telekommunikationsdienst... | 4,4 % |
Frankreich | 24,2 % |
---|---|
Deutschland | 16,2 % |
Großbritannien | 15,7 % |
USA | 15,1 % |
Niederlande | 9,2 % |
Spanien | 5,8 % |
Schweiz | 4,9 % |
Europa | 2,7 % |
Schweden | 2,6 % |
Taiwan | 1,9 % |
Renten | 66,1 % |
---|---|
Aktien | 27,4 % |
Wandelanleihen | 5,0 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,4 % |
gemischt | 0,1 % |
Weiterführende Links: