Anlagestrategie: Anlageziel des ECHIQUIER ARTY ist eine Wertentwicklung auf den Zins- und Aktienmärkten durch ein diskretionäres und opportunistisches Management. Der ECHIQUIER ARTY investiert zwischen 0% und 50% seines Nettovermögens in Aktien, bei denen es sich überwiegend um Mid und Large Caps handelt und die aus allen Tätigkeitsbereichen stammen können. Bei Zinsprodukten ist der Fonds mit mindestens 40% seines Vermögens in Anleihen oder handelbaren Schuldtiteln engagiert. Die Emittenten der Wertpapiere stammen im Wesentlichen aus Europa. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | ECHIQUIER ARTY SRI A |
ISIN / WKN: | FR0010611293 / A1CYNM |
Investmentgesellschaft: | LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER |
Fondsmanager: | Herr Olivier de Berranger, Herr Guillaume Jourdan, Herr Uriel Saragusti |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 50% IBOXX EUR CORP 3-5 A,25% Euro Short Term Rate,25% MSCI EUROPE NR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 709,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.05.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | ISR |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 40,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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1.841,14 EUR | 1,787.51 EUR | 07.11.2024 |
1.842,57 EUR | 1,788.90 EUR | 06.11.2024 |
1.837,27 EUR | 1,783.76 EUR | 05.11.2024 |
.......... | ||
1,224.13 EUR | 18.04.2011 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,45 % |
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6 Monate | 3,11 % |
1 Jahr | 10,29 % |
3 Jahre | 1,72 % |
5 Jahre | 12,73 % |
10 Jahre | 25,62 % |
seit Auflegung | 79,88 % |
Pernod Ricard 3.375% 11/30 | 1,3 % |
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LVMH 3.5% 09/23 | 1,3 % |
CM Arkea 0.75% 01/30 | 1,2 % |
AstraZeneca | 1,2 % |
Air Liquide 3.375% 02/34 | 1,2 % |
Visa 2.375% 06/34 | 1,1 % |
Linde | 1,1 % |
ASML | 1,1 % |
Novo Nordisk | 1,0 % |
Amazon | 1,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 24,7 % |
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Industrie / Investitions | 14,6 % |
Informationstechnologie | 11,9 % |
Konsumgüter zyklisch | 11,3 % |
Banken | 8,4 % |
Telekommunikationsdienst... | 8,1 % |
Finanzen | 6,6 % |
Versicherungen | 5,0 % |
Grundstoffe | 4,4 % |
Versorger | 2,5 % |
Deutschland | 19,0 % |
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Frankreich | 18,2 % |
Niederlande | 13,1 % |
Großbritannien | 12,0 % |
USA | 11,0 % |
Spanien | 10,3 % |
Schweiz | 4,5 % |
Irland | 4,4 % |
Dänemark | 4,0 % |
Italien | 3,6 % |
Renten | 65,7 % |
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Aktien | 25,7 % |
Geldmarkt/Kasse | 6,9 % |
Wandelanleihen | 1,7 % |
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