ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds B
ISIN: DE000A2PB663 WKN: A2PB66
Aktueller Kurs:
vom 24.04.2024
8145.69 EUR+103.89 EUR
+1.29 %
Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 250.000 Euro.
Anlagestrategie: Der ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Ausstellern, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befindet, oder investiert in Instrumente, die Aktien dieser Aussteller verbriefen. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien asiatischer Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds B |
ISIN / WKN: | DE000A2PB663 / A2PB66 |
Investmentgesellschaft: | Acatis |
Fondsmanager: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Asien/Pazifik |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI AC Asia Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 17,3 Mio. EUR am 24.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 11.06.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
|
Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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24.04.2024 | | 8,145.69 EUR |
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23.04.2024 | | 8,041.80 EUR |
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22.04.2024 | | 7,971.05 EUR |
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11.06.2019 | | 10,000.00 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 11.06.2019 bis zum 24.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Für diesen Fonds wird ein
zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250000 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,40% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 2% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 3,88 % |
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6 Monate | -2,84 % |
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1 Jahr | -14,82 % |
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3 Jahre | -47,82 % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | -14,48 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Deutsche Bank AG K.Sch.N | 9,0 % |
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Taiwan Semiconduct.Manuf... | 7,0 % |
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Infosys Ltd. Reg. Shs (S... | 4,5 % |
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Trip.com Group Ltd. Regi... | 4,2 % |
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UBS AG PERLES Z29.12.202... | 4,1 % |
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Samsung Electronics Co. ... | 4,1 % |
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Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(AD... | 3,9 % |
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Anta Sports Products Ltd... | 3,6 % |
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Xinyi Solar Holdings Ltd... | 3,4 % |
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Jiangsu Hengr.Pharmac. C... | 3,4 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie | 27,0 % |
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Konsumgüter zyklisch | 22,0 % |
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Divers | 20,6 % |
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Telekommunikationsdienst | 9,1 % |
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Gesundheit / Healthcare | 8,4 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,4 % |
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Finanzen | 5,5 % |
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Länderaufteilung
Cayman Islands | 35,0 % |
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China | 23,7 % |
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Asien | 19,4 % |
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Taiwan | 7,0 % |
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Indien | 4,5 % |
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Südkorea | 4,1 % |
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USA | 3,3 % |
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Japan | 2,2 % |
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Hongkong | 1,0 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 82,7 % |
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Renten | 9,0 % |
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Zertifikate | 8,2 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,6 % |
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gemischt | -0,4 % |
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Stand: 03.04.2024
Über den ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds
(DE000A2PB663, A2PB66)
Der ACATIS QILIN Marco Polo Asien (DE000A2PB663, A2PB66) wurde am 11.06.2019 von der Fondsgesellschaft
Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 17,3 Mio. EUR am 24.04.2024. Das Fondsmanagement wird von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -14,82. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia Index.
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