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WPKN / ISIN
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Alken Absol Return Europe EU1
A1T7FE / LU0866838229
 
131.29
EUR+0.34%01.06.17
BL American Smaller Companies B USD
A1421A / LU1305478775
128.36
122.25
USD+1.81%01.06.17
BL Bond Dollar A
937803 / LU0093570843
301.64
287.28
USD+0.34%01.06.17
BL Bond Dollar B
937802 / LU0093570926
1323.79
1260.75
USD+0.34%01.06.17
BL BOND Emerging Markets EURO B Cap EUR
A1XBE4 / LU1008595214
119.96
114.25
EUR+0.18%01.06.17
BL Bond Euro A
937800 / LU0093570686
242.35
230.81
EUR+0.51%01.06.17
BL Bond Euro B
989647 / LU0093570769
1163.72
1108.30
EUR+0.51%01.06.17
BL Emerging Markets A
A0MWCX / LU0309191905
141.94
135.18
EUR-0.35%21.06.17
BL Emerging Markets B
A0MWCY / LU0309192036
178.06
169.58
EUR-0.35%21.06.17
BL Equity America B
937806 / LU0093570256
6846.93
6520.89
USD+1.84%01.06.17
BL Equity Asia B
/ LU1008593946
110.46
105.20
USD+0.76%01.06.17
BL Equity Dividend A
A0MWCV / LU0309191491
135.33
128.89
EUR-0.41%21.06.17
BL Equity Dividend B
A0MWCW / LU0309191657
 
169.25
EUR-0.42%21.06.17
BL Equity Europe B
989879 / LU0093570330
7396.26
7044.06
EUR+0.95%01.06.17
BL Equity Horizon B
937804 / LU0093570173
1148.18
1093.50
EUR-0.43%21.06.17
BL Equity Japan B Cap
A1H541 / LU0578148453
19217.00
18302.00
JPY+3.05%02.06.17
BL European Smaller Companies B Cap EUR
A1J4V0 / LU0832875438
171.43
163.27
EUR+0.89%01.06.17
BL Global 30 A
986852 / LU0048291826
706.30
672.67
EUR-0.09%21.06.17
BL Global 30 B
986853 / LU0048292394
1487.88
1417.03
EUR-0.09%21.06.17
BL Global 50 A
986854 / LU0048292634
982.02
935.26
EUR-0.09%21.06.17
BL Global 50 B
974591 / LU0048292808
1844.03
1756.22
EUR-0.09%21.06.17
BL Global 75 A
986855 / LU0048293285
1591.21
1515.44
EUR-0.12%21.06.17
BL Global 75 B
986356 / LU0048293368
2561.92
2439.92
EUR-0.12%21.06.17
BL Global Bond A
937797 / LU0093569837
308.15
293.48
EUR+0.22%01.06.17
BL Global Bond B
921164 / LU0093569910
731.25
696.43
EUR+0.22%01.06.17
BL Global Equity B
577995 / LU0117287580
879.63
837.74
EUR-0.17%21.06.17
BL Global Flexible EUR A
A0D9HV / LU0211339816
127.19
121.13
EUR+0.61%01.06.17
BL Global Flexible EUR B
A0D9HW / LU0211340665
171.98
163.79
EUR+0.61%01.06.17
BL Optinvest Euro B
A0MWCU / LU0309191731
130.54
124.32
EUR+0.51%01.06.17
BL Selection 0-50
A0RNSS / LU0430649086
135.28
128.84
EUR-0.24%31.05.17
BL Selection 50-100
762211 / LU0135981693
191.13
182.03
EUR+0.01%31.05.17
BL Selection Equity
762210 / LU0135980968
209.22
199.26
EUR-0.16%31.05.17
BL Short Term Dollar A
937809 / LU0093571221
239.39
234.70
USD+0.00%02.06.17
BL Short Term Dollar B
921179 / LU0093571494
548.16
537.41
USD+0.00%02.06.17
BL Short Term Euro A
937801 / LU0093571064
237.54
232.88
EUR-0.01%02.06.17
BL Short Term Euro B
989878 / LU0093571148
581.81
570.40
EUR-0.01%02.06.17
CIC CH FD LAR CA SW Equity ACTIVE B
677493 / LU0111727847
 
2480.17
CHF-0.47%01.06.17
Janus Capital Janus Asia Fund I Acc USD
A1JETB / IE00B613TN58
 
14.58
USD-0.14%05.06.17
MIRAB AUD Global Strat Bond Fd AH Cap EUR
A1W7FV / LU0963986467
 
109.75
EUR+0.00%02.06.17
Mirabaud Convertible Bds Eur A Cap EUR
A1JMXG / LU0689230778
 
141.66
EUR+0.00%02.06.17
Mirabaud Global Equity High Inc A Acc EUR
A117Y6 / LU1064860007
 
121.80
EUR+0.00%02.06.17
Mirabaud Global High Yield Bds AH Cap EUR
A1KC3A / LU0862027439
 
118.17
EUR+0.00%02.06.17
Parvest Equity Indonesia I Cap
A1T8ZU / LU0823430599
 
240.93
USD-0.31%06.06.17
Parvest Equity Russia N Cap
A1T8Z5 / LU0823432454
    
Parvest Equity USA Growth Classic Dis
A1T80M / LU0823434740
 
39.47
USD-0.45%06.06.17
Parvest Equity World Energy I Cap
A1T8W4 / LU0823414809
 
593.96
EUR+1.08%06.06.17
Parvest Parv Bd World Emerging Cap inst
935713 / LU0102020947
 
35.67
USD+0.39%06.06.17
Parvest Parv Equity Lat Ame Cap I
935719 / LU0102008223
 
34.33
USD+0.38%06.06.17
Parvest Parv Equity USA Value H Classic Cap
A116XS / LU1022808221
 
94.63
EUR-0.54%06.06.17
Parvest Real Estate Sec Pacif Classic Cap
A1T81V / LU0823443220
 
119.61
EUR+0.75%06.06.17
Pict Short Term Money Markets JPY P
A0M271 / LU0309035441
 
10086.36
JPY+0.00%02.06.17
Pictet Asian Equity Ex Japan R USD
157165 / LU0155303752
223.99
213.32
USD+0.67%02.06.17
Pictet Biotech HI EUR
A0NA54 / LU0328682074
 
482.34
EUR+0.00%05.06.17
Pictet Biotech I EUR
A0J4DN / LU0255977372
 
661.75
EUR+0.00%05.06.17
Pictet Biotech R USD
938952 / LU0112497440
 
591.66
USD+0.00%05.06.17
Pictet CH Short Term MM EUR P dy
694621 / CH0011292361
    
Pictet Clean Energy I EUR
A0NBL1 / LU0312383663
 
84.20
EUR+0.00%05.06.17
Pictet Digital I USD
926084 / LU0101689882
 
352.25
USD+0.00%05.06.17
Pictet Emerging Europe I EUR
694223 / LU0131718073
 
370.03
EUR+0.00%05.06.17
Pictet Emerging Local Curr Debt HR EUR
A0PHJ3 / LU0340554327
 
98.43
EUR+0.00%05.06.17
Pictet Emerging Local Curr Debt R EUR
A0ML2F / LU0280437830
 
138.72
EUR+0.00%05.06.17
Pictet Emerging Markets I USD
694218 / LU0131725870
637.31
606.96
USD+0.03%02.06.17
Pictet Emerging Markets Index I USD
A0B6ZS / LU0188497985
 
270.40
USD+0.00%05.06.17
Pictet Emerging Markets Index P USD
A0B6MU / LU0188499254
 
262.01
USD+0.00%05.06.17
Pictet Emerging Markets R USD
694220 / LU0131726092
532.59
507.23
USD+0.00%02.06.17
Pictet EUR High Yield R
797787 / LU0133807916
 
230.64
EUR+0.00%05.06.17
Pictet European Equity Select I EUR
804505 / LU0155300493
 
743.50
EUR+0.00%05.06.17
Pictet Global Defensive Equity P Dy USD
A1KBHX / LU0845339711
 
155.22
USD+0.00%05.06.17
Pictet Global Defensive Equity P EUR
A1KBHY / LU0845340131
 
142.39
EUR+0.00%05.06.17
Pictet Global Emerging Currencies R EUR
A0X731 / LU0366533296
 
85.68
EUR+0.00%05.06.17
Pictet Global Emerging Debt HI CHF
789985 / LU0170990518
 
440.61
CHF+0.00%05.06.17
Pictet Health HR EUR
A0JMEL / LU0248320821
 
172.82
EUR+0.00%05.06.17
Pictet Japan Index I JPY
A0B6ZV / LU0188802960
17989.37
17132.73
JPY+2.71%02.06.17
Pictet Latin Am Loc Curr Debt I EUR
A0Q17B / LU0325328531
 
120.83
EUR+0.00%05.06.17
Pictet Pacific Ex Japan Index I USD
A0B6YX / LU0188804743
 
398.16
USD+0.00%05.06.17
Pictet Short Term Emerging Corp Bds HP EUR
A1118M / LU1055198938
 
77.31
EUR+0.00%05.06.17
Pictet Small Cap Europe I EUR
694215 / LU0131724808
 
1343.49
EUR+0.00%05.06.17
Pictet Sov Sh Term Mon Markets EURN amens Anteile I
A0RASB / LU0366536638
 
102.12
EUR-0.01%02.06.17
Pictet Total Return Kosmos I EUR
A1JB7S / LU0635020901
 
110.35
EUR+0.00%05.06.17
Pictet US Equity Selection HR EUR
A0LAR8 / LU0256845677
 
133.42
EUR+0.00%05.06.17
Pictet USA Index I USD
A0B6ZX / LU0188798671
 
219.43
USD+0.00%05.06.17
Pictet USD Government Bonds R
675189 / LU0128489860
 
600.27
USD+0.00%05.06.17
Private B W I Aktien Opport I
A0NA1H / LU0339336819
    
Private B W I WB Akt Inv plus I
A0NA1J / LU0339337114
    
RAM L SYS FD European Equity B
A0LCMJ / LU0160155981
 
430.13
EUR+0.64%01.06.17
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