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BL Global Bond Opportunities B
ISIN: LU0093569910 WKN: 921164

Fondsgesellschaft: BLI - Banque de Luxembourg Investments S. A. Fonds-Typ: Rentenfonds International allgemein gemischte Laufzeiten
Aktueller Kurs: vom 23.05.2022
90.32 EUR-0.22 EUR
-0.24 %
Quelle: BLI - Banque de Luxembourg Investments S. A. Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Achtung Split! In diesem Fonds wurde eine Split Buchung am 22.07.2021 im Verhältnis 7:1 durchgeführt.

Anlagestrategie: Anlageziele sind Kapitalschutz sowie höhere Erträge. Der BL Global Bond Opportunities investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gesellschaften und anderen Emittenten in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden. Die Anlagen werden unabhängig von Geografie, Laufzeit oder Währung getätigt. Anlagen in Schuldtitel, die von privaten Emittenten ausgegeben werden, werden ohne sektorielle Einschränkung getätigt. Mindestens 25% werden in Emissionen mit einem Investment Grade-Rating einer anerkannten Ratingagentur wie bspw. Standard & Poors investiert.

Factsheet: BL Global Bond Opportunities B Kurs Chart

Chart: BL Global Bond Opportunities B (921164 LU0093569910)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
BL Global Bond Opportunities B
ISIN / WKN:
LU0093569910 / 921164
Investmentgesellschaft:
BLI - Banque de Luxembourg Investments S. A.
Fondsmanager:
Herr Jean-Philippe Donge
Fondskategorie:
Rentenfonds International
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
83% JPM EMU Government B,12% JPMorgan US Gov Bond,5% JPM EMBI GlobalCon
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
343,50 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
29.02.1996
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:

Verkaufsprospekt vom 24.05.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
94,84 EUR90.32 EUR23.05.2022
95,07 EUR90.54 EUR20.05.2022
94,98 EUR90.46 EUR19.05.2022
..........
502.93 EUR06.08.2007
Es liegen historische Kurse vom 06.08.2007 bis zum 23.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotX100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 0,77%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,6%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.48%
6 Monate-5.77%
1 Jahr-6.26%
3 Jahre-6.89%
5 Jahre-7.81%
10 Jahre0.19%
seit Auflegung159.00%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BL Global Bond Opportunities Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

France 1,25% 25-05-363,1%
Ireland 1% 15-05-262,3%
Portugal 4,95% 25-10-231,6%
Portugal 2,875% 15-10-251,6%
Peru 2,75% 30-01-20261,5%
Nederlandse Waterschapsb1,5%
Morocco 3,5% 19-06-20241,5%
Leaseplan Corp 3,5% 09-0...1,5%
Asian Development Bank 0...1,5%
Apple 0% Sen 15-11-251,4%

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen52,9%
Staatsanleihen39,5%
Renten4,4%
Geldmarkt/Kasse2,7%
gemischt0,5%
Stand: 28.02.2022

Über den BL Global Bond Opportunities Fonds (921164 | LU0093569910)

Der BL Global Bond Opportunities (LU0093569910, 921164) wurde am 29.02.1996 von der Fondsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S. A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 343,50 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jean-Philippe Donge betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,26%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 83% JPM EMU Government B,12% JPMorgan US Gov Bond,5% JPM EMBI GlobalCon.

Weiterführende Links:



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