M&G Total Return Credit Investment Fund P Dist EUR
ISIN: LU2482630758 WKN: A3DM0Z
Aktueller Kurs:
vom 06.12.2024
vom 06.12.2024
109.04 EUR+0.05 EUR
+0.05 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: M&G Fonds Kurse
Quelle: M&G Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des M&G Total Return Credit Investment Fund P Dist ist die Outperformance der Benchmark. Der M&G Total Return Credit Investment Fund P Dist legt mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Unternehmens- und Staatsanleihen, Barmitteln und Barmitteläquivalenten und durch Vermögenswerte besicherten Wertpapieren an, die auf jede beliebige Währung lauten können. Mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds werden auf EUR lauten oder auf EUR abgesichert werden.
Factsheet: M&G Total Return Credit Investment Fund P Dist EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | M&G Total Return Credit Investment Fund P Dist EUR |
| ISIN / WKN: | LU2482630758 / A3DM0Z |
| Investmentgesellschaft: | M&G |
| Fondsmanager: | M |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
| Benchmark: | 100% 1-month Euribor Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 3.974,54 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 21.06.2022 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 112,70 EUR | 109.04 EUR | 06.12.2024 |
| 112,65 EUR | 108.99 EUR | 05.12.2024 |
| 112,54 EUR | 108.89 EUR | 04.12.2024 |
| .......... | ||
| 105.87 EUR | 12.02.2024 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,25% (3,15% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,65 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,06 % |
| 1 Jahr | 9,09 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 17,74 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.11.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Total Return Credit Investment Fund P Dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| CRH | 0,5 % |
|---|---|
| Commerzbank | 0,5 % |
| Aroundtown | 0,5 % |
| Thames Water | 0,5 % |
| CPI Property | 0,5 % |
| PBBGR 7.625 08-Dec-2025 | 0,4 % |
| VTRS 1.908 23-Jun-2032 | 0,4 % |
| TRIOD 2.25 05-Feb-2032 | 0,4 % |
| CWHARF 3.375 23-Apr-2028 | 0,3 % |
| SPABOL 0.01 22-Sep-2027 | 0,3 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 68,6 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 31,4 % |
Stand: 31.08.2024
Über den M&G Total Return Credit Investment Fund P Dist
(LU2482630758, A3DM0Z)
Der M&G Total Return Credit Investment Fund P Dist (LU2482630758, A3DM0Z) wurde am 21.06.2022 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 3.974,54 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von M betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,09. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 1-month Euribor Index. Weiterführende Links:
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