Anlagestrategie: Erzielung eines über dem Vergleichsindex liegenden Ertrags durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Unternehmen weltweit. Die Risikomerkmale des vom Teilfonds gehaltenen Wertpapierportfolios gleichen den Risikomerkmalen des Wertpapierportfolios des Vergleichsindex.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | JPM Global Research Enhanced Index Equity Fund A dist EUR |
ISIN / WKN: | LU2402382761 / A3DB5U |
Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
Fondsmanager: | Frau Piera Elisa Grassi, Herr Raffaele Zingone |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI World Index (Total Return Net) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.004,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 22.07.2022 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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26.04.2024 | 122.78 EUR | 129,57 EUR |
25.04.2024 | 121.37 EUR | 127,44 EUR |
24.04.2024 | 122.84 EUR | 129,63 EUR |
.......... | ||
22.07.2022 | 99.50 EUR | 105,00 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 5,06 % |
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6 Monate | 17,37 % |
1 Jahr | 29,28 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 26,32 % |
Apple | 4,8 % |
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Microsoft | 4,5 % |
Amazon | 2,5 % |
Alphabet | 2,4 % |
Nvidia | 2,1 % |
Meta Platforms | 1,5 % |
Tesla | 1,1 % |
Visa | 1,0 % |
Unitedhealth | 1,0 % |
ExxonMobil | 0,9 % |
Divers | 19,3 % |
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Hardware | 13,2 % |
Pharmazeutik | 10,0 % |
Software / -dienstleistu | 8,9 % |
Medien / Photographie | 8,8 % |
Industrie / Investitions... | 8,1 % |
Banken | 7,2 % |
Einzelhandel | 5,7 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,1 % |
Finanzdienstleistungen | 5,0 % |
USA | 70,4 % |
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Japan | 6,0 % |
Großbritannien | 4,4 % |
Frankreich | 3,8 % |
Kanada | 3,1 % |
Welt | 2,5 % |
Schweiz | 2,5 % |
Deutschland | 2,2 % |
Australien | 1,9 % |
Niederlande | 1,4 % |
Aktien | 100,0 % |
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