Generali Smart Funds Fidelity World Fund Dx
ISIN: LU1718711580 WKN: A2JBRD
Fondsgesellschaft: Generali Investment Partners S.PA. Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 21.09.2023
158.40 EUR-1.67 EUR
-1.04 %
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Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Factsheet: Generali Smart Funds Fidelity World Fund Dx Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Generali Smart Funds Fidelity World Fund Dx |
| ISIN / WKN: | LU1718711580 / A2JBRD |
| Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ausschüttung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 180,78 EUR |
| Auflegungsdatum: | n.v. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 21.09.2023 | 158.40 EUR | 166,32 EUR |
| 20.09.2023 | 160.07 EUR | 168,07 EUR |
| 19.09.2023 | 160.71 EUR | 168,74 EUR |
| .......... | ||
| 07.10.2021 | 159.17 EUR | 167,13 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |
| Kosten und Gebühren | |
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
| Total Expense Rate: | 1,47% |
| Verwaltungsvergütung: |  1,25% pro Jahr |
| Depotbankvergütung: | 0,05% pro Jahr |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.00 |
|---|---|
| 6 Monate | 9.00 |
| 1 Jahr | 7.00 |
| 3 Jahre | 31.00 |
| 5 Jahre | 43.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 0.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Smart Funds Fidelity World Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Über den Generali Smart Funds Fidelity World Fund
(LU1718711580, A2JBRD)
Der Generali Smart Funds Fidelity World Fund (LU1718711580, A2JBRD) wurde am n.v. von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 180,78 EUR. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,00. Weiterführende Links:
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