Generali Smart Funds Fidelity World Fund Dx
ISIN: LU1718711580 WKN: A2JBRD
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 22:34
Aktueller Kurs:
vom 19.06.2025
vom 19.06.2025
197.67 EUR-0.26 EUR
-0.13 %
-0.13 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Kurse
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Kurse
Anlagestrategie:
Factsheet: Generali Smart Funds Fidelity World Fund Dx Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Generali Smart Funds Fidelity World Fund Dx |
| ISIN / WKN: | LU1718711580 / A2JBRD |
| Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ausschüttung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 234,94 EUR |
| Auflegungsdatum: | n.v. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | n.v. |
| Kenntnisse: | n.v. |
| Anlageziele: | n.v. |
| Anlagehorizont: | n.v. |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | n.v. |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 5,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 207,55 EUR | 197.67 EUR | 19.06.2025 |
| 207,83 EUR | 197.93 EUR | 18.06.2025 |
| 208,03 EUR | 198.12 EUR | 17.06.2025 |
| .......... | ||
| 167,13 EUR | 159.17 EUR | 07.10.2021 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
flex basic: 20 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan)flex select: 36 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF)
flex standard: 48 € pro Jahr.
Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
| Mindestanlage | |
| Einmalanlage: | ab 500 € |
| Fonds Sparplan: | ab 50 € |
| Kosten und Gebühren | |
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) |
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
| Abwicklung | |
| Cut-Off-Zeit: | 10:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
| Preisfeststellung: |  Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,00 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,00 % |
| 1 Jahr | 3,00 % |
| 3 Jahre | 37,00 % |
| 5 Jahre | 63,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Smart Funds Fidelity World Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Über den Generali Smart Funds Fidelity World Fund
(LU1718711580, A2JBRD)
Der Generali Smart Funds Fidelity World Fund (LU1718711580, A2JBRD) wurde am n.v. von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 234,94 EUR. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,00. Weiterführende Links:
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