M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund USD A dist
ISIN: LU1670723219 WKN: A2JRCZ
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 14:06
Anlagestrategie: Der M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund USD A dist strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen. Mindestens 70% des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund USD A dist Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund USD A dist |
| ISIN / WKN: | LU1670723219 / A2JRCZ |
| Investmentgesellschaft: | M&G Luxemburg SA |
| Fondsmanager: | Herr Stefan Isaacs, Herr James Tomlins, Frau Lu Yu |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Benchmark: | 100% BofA Merrill Lynch Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 2.930,80 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 21.09.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 18.07.2025 | 9.51 USD | 9,89 USD |
| 17.07.2025 | 9.51 USD | 9,89 USD |
| 16.07.2025 | 9.51 USD | 9,89 USD |
| .......... | ||
| 20.05.2019 | 9.86 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2,31 % |
|---|---|
| 6 Monate | -7,51 % |
| 1 Jahr | -1,44 % |
| 3 Jahre | 18,30 % |
| 5 Jahre | 36,87 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 39,19 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund USD A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| gewerbliche Dienstleistu | 11,5 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions... | 11,4 % |
| Einzelhandel | 11,2 % |
| Finanzdienstleistungen | 8,6 % |
| Freizeit / Gastgewerbe /... | 8,0 % |
| Technologie | 7,5 % |
| Grundstoffe | 7,5 % |
| Divers | 6,8 % |
| Kasse | 6,2 % |
| Gesundheit / Healthcare | 5,8 % |
Länderaufteilung
| Italien | 34,6 % |
|---|---|
| USA | 12,1 % |
| Großbritannien | 11,4 % |
| Frankreich | 8,5 % |
| Welt | 7,9 % |
| Deutschland | 6,6 % |
| Kasse | 6,2 % |
| Luxemburg | 6,1 % |
| Schweden | 3,5 % |
| Irland | 3,1 % |
Vermögensaufteilung
| Floating Rate Notes | 80,5 % |
|---|---|
| gemischt | 13,3 % |
| Geldmarkt/Kasse | 6,2 % |
Stand: 30.04.2025
Über den M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund USD A dist
(LU1670723219, A2JRCZ)
Der M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund USD A dist (LU1670723219, A2JRCZ) wurde am 21.09.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.930,80 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Stefan Isaacs, Herr James Tomlins, Frau Lu Yu betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BofA Merrill Lynch Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged. Weiterführende Links:
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