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M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund USD A dist
ISIN: LU1670723219 WKN: A2JRCZ

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 14:06


Aktueller Kurs:
vom 18.07.2025
9.51 USD+0.00 USD
+0.00 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: M&G Fondskurse


Anlagestrategie: Der M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund USD A dist strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen. Mindestens 70% des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

  • M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H acc (LU1670722161, A2JRCP)

Factsheet: M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund USD A dist Kurs Chart

Chart: M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund USD A dist (A2JRCZ LU1670723219)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund USD A dist
ISIN / WKN:LU1670723219 / A2JRCZ
Investmentgesellschaft:M&G Luxemburg SA
Fondsmanager:Herr Stefan Isaacs, Herr James Tomlins, Frau Lu Yu
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:Unternehmensanleihen höherverzinst
Benchmark:100% BofA Merrill Lynch Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:2.930,80 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:21.09.2018
Geschäftsjahr:1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
18.07.20259.51 USD9,89 USD
17.07.20259.51 USD9,89 USD
16.07.20259.51 USD9,89 USD
..........
20.05.20199.86 USD
Es liegen historische Kurse vom 20.05.2019 bis zum 18.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,18%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2,31 %
6 Monate-7,51 %
1 Jahr-1,44 %
3 Jahre18,30 %
5 Jahre36,87 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung39,19 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund USD A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

gewerbliche Dienstleistu11,5 %
Industrie / Investitions...11,4 %
Einzelhandel11,2 %
Finanzdienstleistungen8,6 %
Freizeit / Gastgewerbe /...8,0 %
Technologie7,5 %
Grundstoffe7,5 %
Divers6,8 %
Kasse6,2 %
Gesundheit / Healthcare5,8 %

Länderaufteilung

Italien34,6 %
USA12,1 %
Großbritannien11,4 %
Frankreich8,5 %
Welt7,9 %
Deutschland6,6 %
Kasse6,2 %
Luxemburg6,1 %
Schweden3,5 %
Irland3,1 %

Vermögensaufteilung

Floating Rate Notes80,5 %
gemischt13,3 %
Geldmarkt/Kasse6,2 %
Stand: 30.04.2025

Über den M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund USD A dist
(LU1670723219, A2JRCZ)

Der M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund USD A dist (LU1670723219, A2JRCZ) wurde am 21.09.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.930,80 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Stefan Isaacs, Herr James Tomlins, Frau Lu Yu betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BofA Merrill Lynch Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged.

Weiterführende Links:

  • Übersicht M&G Fonds
  • M&G Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondskurse


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