Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield EUR RD
ISIN: LU1599093793 WKN: A2DSHC
Aktueller Kurs:
vom 26.10.2020
92.29 EUR+0.30 EUR
+0.33 %
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield EUR RD aufgelöst.
Anlagestrategie: Der Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield investiert mindestens 2/3 seines gesamten Vermögens in High-Yield-Unternehmensanleihen. Die Strategie konzentriert sich vorwiegend auf Anleihen, die von Unternehmen mit robusten Bilanzen emittiert werden, die aufgrund von Fehlbewertungen am Markt eine attraktive Rendite bieten. Der Fonds kann in Anleihen mit beliebigen Fälligkeiten anlegen, wird aber in der Regel Anleihen mit Fälligkeiten von 3 bis 5 Jahren bevorzugen. Bei dem Fonds handelt es sich um einen globalen Fonds, der in allen Regionen investiert, einschließlich der Schwellenländer.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield EUR RD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield EUR RD |
ISIN / WKN: | LU1599093793 / A2DSHC |
Investmentgesellschaft: | Sparinvest SICAV |
Fondsmanager: | Sparinvest S.A. |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
Benchmark: | 100% BofAML 1-5 Yr BB-B Global HY Ex Perp. |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 47,35 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 29.09.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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26.10.2020 | | 92.29 EUR |
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23.10.2020 | | 91.99 EUR |
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22.10.2020 | | 92.37 EUR |
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02.10.2017 | | 100.30 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 02.10.2017 bis zum 26.10.2020 vor.
Informationen zur Depotstelle
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Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,15% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,88% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 2,98% % |
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6 Monate | 8,18% % |
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1 Jahr | 2,81% % |
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3 Jahre | 4,96% % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 5,87% % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
4.54% Ford Motor Credit | 1,6 % |
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5.88% Navient Corp 2024 | 1,6 % |
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5.63% Vermilion Energy I... | 1,4 % |
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4.50% SoftBank Group Cor... | 1,4 % |
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7.75% Georgian Railway J... | 1,4 % |
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4.50% Bausch Health Cos ... | 1,3 % |
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6.73% OKEA ASA 2023 | 1,2 % |
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7.13% IHS Netherlands Ho... | 1,2 % |
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4.63% Sirius XM Radio In... | 1,2 % |
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11.50% Royal Caribbean... | 1,2 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Konsumgüter | 17,4 % |
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Industrie / Investitions | 15,7 % |
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Energie | 13,0 % |
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Telekommunikationsdienst... | 10,9 % |
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Gesundheit / Healthcare | 10,9 % |
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Grundstoffe | 9,4 % |
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Divers | 7,8 % |
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Finanzen | 7,6 % |
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Informationstechnologie | 3,0 % |
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Gebrauchsgüter | 2,3 % |
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Länderaufteilung
USA | 39,0 % |
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Welt | 27,1 % |
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China | 7,9 % |
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Großbritannien | 4,2 % |
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Norwegen | 4,1 % |
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Südafrika | 3,4 % |
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Kanada | 3,4 % |
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Deutschland | 3,1 % |
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Japan | 2,6 % |
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Nigeria | 2,2 % |
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Vermögensaufteilung
Renten | 99,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,0 % |
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Stand: 31.10.2020
Über den Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield Fonds (A2DSHC | LU1599093793)
Der Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield (LU1599093793, A2DSHC) wurde am 29.09.2017 von der Fondsgesellschaft
Sparinvest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 47,35 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Sparinvest S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,81%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BofAML 1-5 Yr BB-B Global HY Ex Perp..
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