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JPM US Opportunistic Long Short Equity A perf acc USD
WKN: A140M5 | ISIN: LU1297691815

Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management    Fonds-Typ: Strategiefonds International

Aktueller Kurs:
vom 07.08.2020
119.94 USD
-0.04 USD
-0.03 %
Quelle: JPMorgan Fondskurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Erzielung einer Gesamtrendite durch die aktive Verwaltung von Long- und Short-Positionen in Aktien mit überwiegender Anlage in US-Unternehmen sowie durch den Einsatz von Derivaten an.

Factsheet JPM US Opportunistic Long Short Equity A perf acc USD (A140M5 | LU1297691815)

Chart: JPM US Opportunistic Long Short Equity A perf acc USD (A140M5 LU1297691815)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1297691815 / A140M5
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Steven Lee, Herr Rick Singh
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
9,7 Mio. USD am 07.08.2020
Auflegungsdatum:
30.10.2015
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

EU-Zwischengewinn TIS: 0000.0 USD
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
126.57 USD
Rücknahmekurs / NAV:
119.94 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
3,66%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,80%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Zuzüglich: (bis zu 0,18%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,3%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat4.32%
6 Monate4.80%
1 Jahr4.74%
3 Jahre8.52%
seit Auflegung13.26%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Cigna Corp7,4%
Alphabet7,4%
Fiserv Inc.7,1%
Fidelity National Inform4,9%
Unitedhealth Group Inc.4,4%
United Parcel Service Inc4,1%
Berkshire Hathaway3,5%
Microsoft Corp3,4%
American Express3,1%
Willis Towers Watson2,9%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers100,0%

Länderaufteilung

USA100,0%

Vermögensaufteilung

gemischt100,0%
Stand: 31.03.2020

Über den JPM US Opportunistic Long Short Equity A perf Fonds

Der JPM US Opportunistic Long Short Equity A perf wurde am 30.10.2015 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 9,7 Mio. USD am 07.08.2020. Das Fondsmanagement wird von Herr Steven Lee, Herr Rick Singh betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,74%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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