Sie befinden sich hier: Finanzpartner.DE » Fonds » UBAM SICAV » UBAM SRI European Convertible Bond AC EUR

UBAM SRI European Convertible Bond AC EUR
WKN: A143UQ | ISIN: LU1273963378

Fondsgesellschaft: UBAM SICAV    Fonds-Typ: Rentenfonds Europa

Aktueller Kurs:
vom 09.07.2020
89.95 EUR
-0.17 EUR
-0.19 %
Quelle: UBAM SICAV Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Anlageziele sind ein Kapitalwachstum sowie Erträge. Der UBAM SRI European Convertible Bond investiert vorwiegend in Wandelanleihen oder ähnliche Wertpapiere, die ein Mindestrating von B- (S&P oder FITCH) oder B3 (Moodys) oder kein Rating haben. Der Fonds bietet ein Engagement in Wandelanleihen, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus auf Euro lautenden Wandelanleihen, deren Basiswerte und/oder Emittenten zu mindestens 2/3 Unternehmen sind, die in europäischen Ländern ansässig sind.

Factsheet UBAM SRI European Convertible Bond AC EUR (A143UQ | LU1273963378)

Chart: UBAM SRI European Convertible Bond AC EUR (A143UQ LU1273963378)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1273963378 / A143UQ
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Marc Basselier
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Wandelanleihen
Benchmark:
100% Thomson Reuters Convertible Europe Hedged Eur
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
5,63 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
07.08.2015
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
89.95 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,00%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,55%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-4.36%
6 Monate-3.32%
1 Jahr-4.81%
3 Jahre-13.06%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

SIKA 0,2% 05.06.20255,9%
DEUTSCHE POST AG 0,1% 305,9%
VALEO 16.06.20215,7%
SYMRISE 0,2% 20.06.20245,6%
BRENNTAG FIN. 1,9% 02.12...5,2%
PRYSMIAN 17.01.20225,0%
ADIDAS 0,1% 12.09.20234,6%
TECHNIPFMC 0,9% 25.01.20214,4%
VODAFONE GROUP 26.11.20204,2%
TOTAL. 0,5% 02.12.20223,3%

Vermögensaufteilung

Wandelanleihen99,2%
Geldmarkt/Kasse0,8%
Stand: 31.01.2020

Über den UBAM SRI European Convertible Bond Fonds

Der UBAM SRI European Convertible Bond wurde am 07.08.2015 von der Fondsgesellschaft UBAM SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 5,63 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Marc Basselier betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,81%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Thomson Reuters Convertible Europe Hedged Eur.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .