JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR dist
ISIN: LU1210451099 WKN: A14S4C
Fondsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds International Unternehmensanleihen Investment GradeAktueller Kurs: vom 08.06.2023
88.67 EUR+0.06 EUR
+0.07 %
+0.07 %
Quelle: JSS Sarasin Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR dist ist ein regelmäßiger, hoher Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung. Der JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR dist investiert weltweit in Anleihen und sonstige fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Die meisten Anlagen erfolgen in Wertpapieren von Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).
Factsheet: JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR dist Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR dist |
| ISIN / WKN: | LU1210451099 / A14S4C |
| Investmentgesellschaft: | JSS Sarasin |
| Fondsmanager: | Herr Dinesh Pawar |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Benchmark: | NULL |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 387,40 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.06.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 08.06.2023 | 91,33 EUR | 88.67 EUR |
| 06.06.2023 | 91,27 EUR | 88.61 EUR |
| 05.06.2023 | 91,26 EUR | 88.60 EUR |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 99.53 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| mit Onlinezugang 50 € pro Jahr ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt. | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 11:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 11:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.69 |
|---|---|
| 6 Monate | 5.99 |
| 1 Jahr | -5.73 |
| 3 Jahre | -3.06 |
| 5 Jahre | -5.91 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 7.08 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| UNIPOLSAI ASSIC. FLT PER | 4,3% |
|---|---|
| CREDIT AGRICOLE ASSRNCES... | 3,4% |
| AXA SA FLT PERP SR:eMTN | 2,9% |
| INTESA SANPAOLO VITA SPA... | 2,8% |
| LA MONDIALE FLT PERP | 2,6% |
| NN GROUP NV FLT PERP | 2,5% |
| ASR NEDERLAND NV FLT 09/... | 2,5% |
| ROTHESAY LIFE 8.000% 10/... | 2,3% |
| ASR NEDERLAND NV FLT 12/... | 2,2% |
Länderaufteilung
| Großbritannien | 30,6% |
|---|---|
| Frankreich | 18,8% |
| Niederlande | 17,1% |
| Italien | 15,6% |
| Welt | 6,4% |
| Australien | 3,1% |
| Österreich | 2,3% |
| Schweiz | 2,3% |
| Deutschland | 2,2% |
| Portugal | 1,7% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 31.01.2023
Über den JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR dist Fonds (A14S4C | LU1210451099)
Der JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR dist (LU1210451099, A14S4C) wurde am 10.06.2015 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 387,40 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dinesh Pawar betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,73. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am NULL.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
