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AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Defens Bd CT H2- EUR

WKN: A1128L    ISIN: LU1064047712    KVG: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 20.04.2018
98.96 EUR
-0.06 EUR
-0.06 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Anlageziel des AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Defens Bd CT H2- EUR ist eine überdurchschnittliche langfristige Rendite gegenüber Schwellenmarktanleihen mit kurzer Duration (Restlaufzeit). Der AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Defens Bd CT H2- EUR investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Organisationen oder Gebietskörperschaften und von Unternehmen aus Schwellenländern begeben oder garantiert sind oder von Unternehmen begeben sind, die den überwiegenden Anteil ihrer Umsätze und/oder Gewinne in einem Schwellenland erzielen. Der AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Defens Bd CT H2- EUR wird gegen Euro abgesichert.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Defens Bd CT H2- EUR (A1128L / LU1064047712)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Emerging Markets
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1064047712
Wertpapierkennziffer:
A1128L
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,44% pro Jahr
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
Nein
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,8% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 20.04.2018
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Herr Gregory Saichin
Fondsvolumen:
82,96 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
04.06.2014
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.31%
6 Monate-1.52%
1 Jahr-0.03%
3 Jahre4.94%
seit Auflegung-0.38%
Stand: 09.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

5.250% AES GENER SA REGS1,5%
6.875% COM CELULARES(COM...1,4%
6,875% VTR FINANCE BV RE...1,4%
4,500% GLOBAL BANK CORPO...1,3%
6.000% AES PANAMA SA REG...1,2%
3.875% CENTRAL PLAZA DEV...1,2%
3.375% BRIGHT GALAXY INT...1,2%
6.625% ARCOS DORADOS HOL...1,2%
5,125% ICBC ASIA LTD EMT...1,1%
3,369% UNION BK OF PHILI...1,1%

Aufteilung

Renten94,2%
Geldmarkt/Kasse5,8%
Stand: 31.01.2018

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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