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AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Bd CT H2-EUR
WKN: A1128L | ISIN: LU1064047712

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 02.06.2020
98.40 EUR
+0.17 EUR
+0.17 %
Quelle: Allianz Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Bd CT H2-EUR ist eine überdurchschnittliche langfristige Rendite gegenüber Schwellenmarktanleihen mit kurzer Duration (Restlaufzeit). Der AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Bd CT H2-EUR investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Organisationen oder Gebietskörperschaften und von Unternehmen aus Schwellenländern begeben oder garantiert sind oder von Unternehmen begeben sind, die den überwiegenden Anteil ihrer Umsätze und/oder Gewinne in einem Schwellenland erzielen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Factsheet AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Bd CT H2-EUR (A1128L | LU1064047712)

Chart: AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Bd CT H2-EUR (A1128L LU1064047712)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1064047712 / A1128L
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Richard House, Herr David Newman
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt höherverzinst
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
137,44 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
04.06.2014
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
101.35 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
98.40 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
DepotführungFFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,25%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,45%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,8%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-1.74%
6 Monate-5.60%
1 Jahr-3.24%
3 Jahre-5.34%
5 Jahre-0.75%
seit Auflegung-4.94%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

UKRAINE GOVERNMENT REGS 2,6%
REPUBLIC OF PARAGUAY REG...2,5%
UNITED MEXICAN STATES FI...1,7%
REPUBLIC OF EL SALVADOR ...1,5%
REPUBLIC OF INDONESIA FI...1,5%
ADCB FINANCE CAYMAN LTD ...1,4%
ZAR SOV CAPITAL FUND PTY...1,4%
ARCELIK AS REGS FIX 5.00...1,4%
AZERBJ REGS FIX 4.750% 1...1,4%
BDO UNIBANK INC EMTN FIX...1,4%

Vermögensaufteilung

Renten94,1%
Geldmarkt/Kasse5,9%
Stand: 29.02.2020

Über den AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Bd CT H2-EUR Fonds

Der AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Bd CT H2-EUR wurde am 04.06.2014 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 137,44 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Richard House, Herr David Newman betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,24%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .