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AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Defens Bd CT H2- EUR
WKN: A1128L | ISIN: LU1064047712

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 24.06.2019
99.85 EUR
-0.06 EUR
-0.06 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Defens Bd CT H2- EUR ist eine überdurchschnittliche langfristige Rendite gegenüber Schwellenmarktanleihen mit kurzer Duration (Restlaufzeit). Der AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Defens Bd CT H2- EUR investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Organisationen oder Gebietskörperschaften und von Unternehmen aus Schwellenländern begeben oder garantiert sind oder von Unternehmen begeben sind, die den überwiegenden Anteil ihrer Umsätze und/oder Gewinne in einem Schwellenland erzielen. Der AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Defens Bd CT H2- EUR wird gegen Euro abgesichert.

AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Defens Bd CT H2- EUR Kurs Chart

Chart: AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Defens Bd CT H2- EUR (A1128L / LU1064047712)Zur Chart-Analyse

AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Defens Bd CT H2- EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1064047712
WKN:
A1128L
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,44% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,8% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,32%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 24.06.2019
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Herr Richard House, Herr David Newman
Fondsvolumen:
93,66 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
04.06.2014
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Defens Bd CT H2- EUR Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.22%
6 Monate3.01%
1 Jahr0.91%
3 Jahre2.67%
seit Auflegung-1.46%
Stand: 08.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

2.500% US TREASURY N/B F5,3%
2.375% SAUDI INTERNATION...2,7%
2.625% REPUBLIC OF COLOM...2,6%
4.625% REPUBLIC OF PARAG...2,6%
4.800% SOCIALIST REP OF ...2,1%
1.550% REPUBLIC OF KAZAK...1,7%
6.750% REPUBLIC OF NIGER...1,6%
6.125% ARAB REPUBLIC OF ...1,6%
5.500% KINGDOM OF BAHRAI...1,5%
10.750% REPUBLIC OF ECUA...1,5%

Aufteilung

Renten96,2%
Geldmarkt/Kasse3,8%
Stand: 31.03.2019

Über den AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Defens Bd CT H2- EUR Fonds

Der Fonds AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Defens Bd CT H2- EUR wurde am 04.06.2014 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 93,66 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Richard House, Herr David Newman betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 0.91%. Die Ausschüttungsart des AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Defens Bd CT H2- EUR ist thesaurierend

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Defens Bd CT H2- EUR ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .