Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 A H2- USD aufgelöst.
Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 A H2- ist eine markt- und laufzeitgerechte Rendite. Der AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 A H2- konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und private Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating ist zum Auflegungszeitpunkt auf 40% beschränkt. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (14. November 2018) ausgerichtet. Der Fonds sichert den Euro gegenüber US-Dollar ab.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 A H2- USD |
ISIN / WKN: | LU1043526265 / A1XFEX |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr Gregory Saichin |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 450,91 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 08.04.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
>Steuerstatus: | transparent |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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05.06.2018 | 9.57 USD | |
04.06.2018 | 9.57 USD | |
01.06.2018 | 9.56 USD | |
.......... | ||
10.04.2014 | 10,20 USD | 10.00 USD |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | -0,04% % |
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6 Monate | -1,08% % |
1 Jahr | -12,76% % |
3 Jahre | -0,15% % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 24,46% % |
4.750% CENTURY MASTER IN | 2,3 % |
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5.375% FRANSHION BRILLIA... | 2,2 % |
3.750% BAO-TRANS ENTERPR... | 1,8 % |
4.875% WANDA PROPERTIES ... | 1,8 % |
3.750% TURKIYE IS BANKAS... | 1,8 % |
4.125% SYNDICATE BANK EM... | 1,8 % |
2.750% QNB FINANCE LTD F... | 1,8 % |
8.000% MAJAPAHIT HOLDING... | 1,7 % |
3.039% OOREDOO TAMWEEL L... | 1,5 % |
5.250% YAPI VE KREDI BAN... | 1,5 % |
Renten | 98,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,7 % |
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