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AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 A H2- USD

WKN: A1XFEX    ISIN: LU1043526265    KVG: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 20.11.2017
9.85 USD
+0.01 USD
+0.10 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

Achtung! Dieser Fonds ist seit dem 12.06.2015 für Käufe geschlossen.
Anlageziel des AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 A H2- USD ist eine markt- und laufzeitgerechte Rendite. Der AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 A H2- USD konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und private Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating ist zum Auflegungszeitpunkt auf 40% beschränkt. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (14. November 2018) ausgerichtet. Der AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 A H2- USD sichert den Euro gegenüber US-Dollar ab.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 A H2- USD (A1XFEX / LU1043526265)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1043526265
Wertpapierkennziffer:
A1XFEX
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
15 € pro Jahr bei einem Fonds
30 € pro Jahr bis 3 Fonds
45 € pro Jahr ab 4 Fonds
Mindestanlage:
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht vermittelt werden!
Ausgabeaufschlag:
2,00% (1,96% effektiv)
Rücknahmegebühr:
Wird bei Verkauf des Fonds erhoben - Nicht Rabattierbar! 2,00%
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,8% pro Jahr
Total Expense Rate:
1,04% in 2016
Aktueller Kurs: vom 20.11.2017
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 2 (von 4): konservativ
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 3 (von 7)
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Gregory Saichin
Fondsvolumen:
479,25 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
08.04.2014
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.11%
6 Monate-4.86%
1 Jahr-1.25%
3 Jahre18.27%
seit Auflegung31.18%
Stand: 06.11.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

4.750% CENTURY MASTER IN2,3%
5.375% FRANSHION BRILLIA...2,2%
3.750% BAO-TRANS ENTERPR...1,8%
4.875% WANDA PROPERTIES ...1,8%
4.125% SYNDICATE BANK EM...1,8%
2.750% QNB FINANCE LTD F...1,8%
8.000% MAJAPAHIT HOLDING...1,7%
3.750% TURKIYE IS BANKAS...1,6%
5.250% YAPI VE KREDI BAN...1,5%
4.125% TUPRAS-TURKIYE PE...1,5%

Aufteilung

Renten92,8%
Geldmarkt/Kasse7,2%
Stand: 30.09.2017

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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