UBS Lux Equity Global Inco Sustain USD EUR h P dis
ISIN: LU1013384018 WKN: A1XCRR
Anlagestrategie: Anlageziel des UBS Lux Equity Global Inco Sustain ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes. Der UBS Lux Equity Global Inco Sustain investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und andere Kapitalanteile von kleinen, mittleren und großkapitalisierten Unternehmen in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Die Investitionen dieses aktiv gemanagten Fonds sind breit diversifiziert über Sektoren und Länder. Die Investitionsentscheide des Portfolio Managers basieren auf gründlichen Analysen und einem systematischen Anlageprozess.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: UBS Lux Equity Global Inco Sustain USD EUR h P dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Equity Global Inco Sustain USD EUR h P dis |
| ISIN / WKN: | LU1013384018 / A1XCRR |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Ian Paczek, Herr Urs Räbsamen, Herr Grzegorz Ledwon |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged CHF) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 372,27 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 25.02.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 71.51 EUR | 03.10.2024 | |
| 71.69 EUR | 02.10.2024 | |
| 71.87 EUR | 01.10.2024 | |
| .......... | ||
| 106.45 EUR | 26.08.2014 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,21 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,77 % |
| 1 Jahr | 10,60 % |
| 3 Jahre | 7,23 % |
| 5 Jahre | 15,76 % |
| 10 Jahre | 29,33 % |
| seit Auflegung | 38,26 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Equity Global Inco Sustain Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| AT&T Inc | 2,7 % |
|---|---|
| Verizon Communications Inc | 2,6 % |
| MEDIATEK INC | 2,6 % |
| Unicredit SpA | 2,5 % |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2,5 % |
| Intesa Sanpaolo SPA | 2,5 % |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRI | 2,5 % |
| DOW INC | 2,5 % |
| Coca-Cola Co/The | 2,5 % |
| Agricultural Bank Of Chi... | 2,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 21,4 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 19,1 % |
| Gesundheit / Healthcare | 9,6 % |
| Energie | 9,4 % |
| Telekommunikationsdienst | 9,3 % |
| Konsumgüter | 7,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,3 % |
| Industrie / Investitions... | 5,5 % |
| Grundstoffe | 4,8 % |
| Immobilien | 3,5 % |
Länderaufteilung
| USA | 54,8 % |
|---|---|
| Japan | 8,3 % |
| Italien | 7,5 % |
| Welt | 6,7 % |
| China | 5,8 % |
| Taiwan | 4,9 % |
| Frankreich | 4,7 % |
| Schweiz | 2,9 % |
| Irland | 2,4 % |
| Deutschland | 1,9 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.05.2024
Über den UBS Lux Equity Global Inco Sustain Fonds (A1XCRR | LU1013384018)
Der UBS Lux Equity Global Inco Sustain (LU1013384018, A1XCRR) wurde am 25.02.2014 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 372,27 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Ian Paczek, Herr Urs Räbsamen, Herr Grzegorz Ledwon betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,60. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged CHF).Weiterführende Links:
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