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Ertrags Return Portfolio S

WKN: A1W9Y7    ISIN: LU1002028758    KVG: Hauck & Aufhäuser Investmentgesellschaft    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 19.01.2018
50.70 EUR
+0.03 EUR
+0.06 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Anlageziel des ausgewogen gemanagten Fonds ist es, im Rahmen einer mittel- bis längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro bei möglichst moderaten Wertschwankungen zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Ertrags Return Portfolio S weltweit vorwiegend in Aktien-, Renten-, Absolute Return- und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: Ertrags Return Portfolio S (A1W9Y7 / LU1002028758)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1002028758
Wertpapierkennziffer:
A1W9Y7
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,35% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
n.v.
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
n.v.
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,7% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 19.01.2018
Ausgabe-Kurs:
52.47 EUR
Rücknahme-Kurs:
50.70 EUR
Historische Kurse für den Ertrags Return Portfolio S
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
Cat 50%BarCap Euro Agg
Fondsmanager:
Oppenheim Asset Mgmt Services S.
Fondsvolumen:
5,6 Mio. EUR am 19.01.2018
Auflegungsdatum:
16.12.2013
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
n.v.
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.34%
6 Monate0.66%
1 Jahr0.64%
3 Jahre3.22%
Stand: 04.01.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Luxemburg58,8%
Deutschland26,9%
Irland5,8%
Welt4,8%
Großbritannien3,8%

Größte Fondswerte

Equity for Life I7,6%
ACATIS - GANÉ VALUE EVEN6,3%
GREIFF special situation...6,1%
Invesco India Bond Fund ...6,0%
Invesco Balanced-Risk Al...5,3%
Schroder ISF EURO Corpor...5,3%
Flossbach von Storch - B...5,2%
Frankfurter Aktienfonds ...5,2%
EUR Bankguthaben5,2%
Janus Henderson Horizon ...5,1%

Aufteilung

Investmentfonds39,6%
Aktienfonds37,7%
Rentenfonds22,7%
Stand: 11.10.2017

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Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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