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Ertrags Return Portfolio S
LU1002028758 | A1W9Y7

KVG: Hauck&Aufhäuser Asset Management Services S.a.r.l.    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 18.01.2019
42.70 EUR
+0.12 EUR
+0.28 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des ausgewogen gemanagten Fonds ist es, im Rahmen einer mittel- bis längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro bei möglichst moderaten Wertschwankungen zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Ertrags Return Portfolio S weltweit vorwiegend in Aktien-, Renten-, Absolute Return- und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds.

Fonds-Chart

Chart: Ertrags Return Portfolio S (A1W9Y7 / LU1002028758)Zur Chart-Analyse

Ertrags Return Portfolio S : Factsheet

Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1002028758
WKN:
A1W9Y7
Depotstelle:
Fondsdepot Bank
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
15 € pro Jahr bei einem Fonds
30 € pro Jahr bis 3 Fonds
45 € pro Jahr ab 4 Fonds
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,35% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 3,39% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,7% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,00%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 18.01.2019
Ausgabe-Kurs:
44.19 EUR
Rücknahme-Kurs:
42.70 EUR
Historische Kurse für den Ertrags Return Portfolio S
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
4,1 Mio. EUR am 18.01.2019
Auflegungsdatum:
16.12.2013
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-1.12%
6 Monate-2.02%
1 Jahr-4.78%
3 Jahre-3.51%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Luxemburg63,2%
Deutschland21,6%
Irland10,8%
Welt4,5%

Größte Fondswerte

ACATIS - GANÉ VALUE EVEN7,5%
MainFirst Germany Fund A6,9%
Dimensional Funds ICVC- ...6,7%
Invesco Balanced-Risk Al...6,2%
Morgan Stanley INVF Glob...6,1%
Frankfurter Aktienfonds ...5,9%
GREIFF special situation...5,9%
OptoFlex I5,9%
Flossbach von Storch - B...5,9%
LOYS Global MH A5,2%

Aufteilung

Aktienfonds57,7%
Investmentfonds36,2%
Rentenfonds6,1%
Stand: 20.07.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .