Anlagestrategie: Der UBS Lux Equity US Total Yield Sust USD P dist investiert hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von US-Unternehmen. Das Ziel ist es, Unternehmen mit stabilen und über dem Marktdurchschnitt liegenden Gesamterträgen (Total Yields) auszuwählen.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | UBS Lux Equity US Total Yield Sust USD P dist |
ISIN / WKN: | LU0868494708 / A1KCDQ |
Investmentgesellschaft: | UBS |
Fondsmanager: | Herr Jeremy Raccio, Herr Ian Paczek, Herr Urs Räbsamen |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI USA (net div. reinv.) (hedged EUR) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 934,22 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.02.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 40,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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28.09.2023 | 154.70 USD | |
27.09.2023 | 153.63 USD | |
26.09.2023 | 153.21 USD | |
.......... | ||
14.04.2014 | 125.76 USD |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 1.11 |
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6 Monate | 1.97 |
1 Jahr | -1.64 |
3 Jahre | 51.43 |
5 Jahre | 47.83 |
10 Jahre | 197.83 |
seit Auflegung | 236.47 |
APPLE INC | 8,0% |
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VISA INC | 3,0% |
Home Depot inc/The | 2,7% |
Owens Corning | 2,5% |
S&P GLOBAL INC | 2,5% |
CISCO SYSTEMS INC | 2,5% |
Comcast Corp | 2,4% |
Chevron Corp | 2,4% |
Lowes Cos Inc | 2,3% |
KLA Corp | 2,3% |
Informationstechnologie | 30,1% |
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Finanzen | 15,7% |
Industrie / Investitions | 13,3% |
Gesundheit / Healthcare | 10,7% |
Konsumgüter zyklisch | 8,5% |
Energie | 6,9% |
Grundstoffe | 6,6% |
Telekommunikationsdienst... | 3,2% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,1% |
Immobilien | 1,8% |
USA | 100,0% |
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Aktien | 100,0% |
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