UBS Lux Equity US Total Yield Sust USD P dist
ISIN: LU0868494708 WKN: A1KCDQ
Aktueller Kurs:
vom 03.10.2024
vom 03.10.2024
183.25 USD-0.47 USD
-0.26 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fonds Kurse
Quelle: UBS Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der UBS Lux Equity US Total Yield Sust USD P dist investiert hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von US-Unternehmen. Das Ziel ist es, Unternehmen mit stabilen und über dem Marktdurchschnitt liegenden Gesamterträgen (Total Yields) auszuwählen.
Factsheet: UBS Lux Equity US Total Yield Sust USD P dist Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Equity US Total Yield Sust USD P dist |
| ISIN / WKN: | LU0868494708 / A1KCDQ |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Uwe Roehrig, Herr Jeremy Raccio, Herr Ian Paczek |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI USA (net div. reinv.) (hedged EUR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.168,07 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.02.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 40,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.10.2024 | 183.25 USD | 192,41 USD |
| 02.10.2024 | 183.72 USD | |
| 01.10.2024 | 183.71 USD | 192,90 USD |
| .......... | ||
| 14.04.2014 | 125.76 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -4,81 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,42 % |
| 1 Jahr | 11,73 % |
| 3 Jahre | 26,77 % |
| 5 Jahre | 69,15 % |
| 10 Jahre | 177,86 % |
| seit Auflegung | 270,34 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Equity US Total Yield Sust USD P dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| APPLE INC | 8,3 % |
|---|---|
| Broadcom Inc | 3,2 % |
| VISA INC | 2,8 % |
| Applied Materials Inc | 2,8 % |
| Chevron Corp | 2,7 % |
| Home Depot inc/The | 2,6 % |
| MCKESSON CORP | 2,5 % |
| BEST BUY CO INC | 2,4 % |
| Verizon Communications Inc | 2,3 % |
| Caterpillar Inc | 2,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 28,8 % |
|---|---|
| Konsumgüter | 16,2 % |
| Finanzen | 14,1 % |
| Industrie / Investitions | 10,6 % |
| Grundstoffe | 7,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,2 % |
| Energie | 6,9 % |
| Telekommunikationsdienst... | 5,9 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,8 % |
Länderaufteilung
| USA | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.05.2024
Über den UBS Lux Equity US Total Yield Sust USD P dist Fonds (A1KCDQ | LU0868494708)
Der UBS Lux Equity US Total Yield Sust USD P dist (LU0868494708, A1KCDQ) wurde am 15.02.2013 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.168,07 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Uwe Roehrig, Herr Jeremy Raccio, Herr Ian Paczek betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,73. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI USA (net div. reinv.) (hedged EUR).Weiterführende Links:
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