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Sparinvest Ethical Global Value EUR RD
WKN: A1JSYH | ISIN: LU0725777444

Fondsgesellschaft: Sparinvest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 21.12.2020
157.60 EUR-2.05 EUR
-1.28 %
Quelle: Sparinvest SICAV Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Sparinvest Ethical Global Value investiert in amerikanische, europäische, japanische, australische und sonstige asiatische Aktien. In geringerem Maße kann der Fonds auch in anderen Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Value-Ansatz. Nach einer eingehenden Analyse der öffentlich verfügbaren Informationen werden Aktien ausgewählt, deren Marktkapitalisierung wesentlich niedriger als ihr innerer Wert ist. Ein unabhängiges Normen- und Sektor-basiertes Screening wird durch Ethix SRI gewährleistet. So wird sicher gestellt, dass nur ethisch agierende Unternehmen in das Portfolio aufgenommen werden.

Factsheet: Sparinvest Ethical Global Value EUR RD Kurs Chart

Chart: Sparinvest Ethical Global Value EUR RD (A1JSYH LU0725777444)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0725777444 / A1JSYH
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Jens Moestrup Rasmussen, Herr Kasper Billy Jacobsen
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI World (EUR)
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
111,84 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
09.01.2012
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
157.60 EUR
Informationen zur Depotstelle
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Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00%
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,42% pro Jahr

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat3.87%
6 Monate15.60%
1 Jahr-3.32%
3 Jahre4.47%
5 Jahre33.64%
seit Auflegung107.95%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sparinvest Ethical Global Value Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Travelers Cos Inc/The3,3%
Pultegroup Inc3,2%
Oracle Corp3,2%
Regions Financial Corp3,2%
Archer-Daniels-Midland Co3,2%
Procter & Gamble Co/The3,0%
Pfizer Inc2,5%
Discover Financial Services2,3%
Applied Materials Inc2,3%
WHIRLPOOL CORP2,2%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen22,7%
Informationstechnologie18,5%
Konsumgüter13,8%
Gebrauchsgüter10,7%
Gesundheit / Healthcare10,3%
Industrie / Investitions9,4%
Grundstoffe7,4%
Telekommunikationsdienst...2,8%
Divers2,8%
Energie1,6%

Länderaufteilung

USA58,4%
Japan11,4%
Großbritannien4,7%
Frankreich4,2%
Schweiz3,8%
Niederlande3,6%
Welt3,2%
Kasse2,9%
Deutschland2,7%
Italien1,9%

Vermögensaufteilung

Aktien97,1%
Geldmarkt/Kasse2,9%
Stand: 31.10.2020

Über den Sparinvest Ethical Global Value Fonds (A1JSYH | LU0725777444)

Der Sparinvest Ethical Global Value (LU0725777444) wurde am 09.01.2012 von der Fondsgesellschaft Sparinvest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 111,84 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jens Moestrup Rasmussen, Herr Kasper Billy Jacobsen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,32%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World (EUR).

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