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Allianz China Strategic Bond A H2- EUR
WKN: A1JED1 | ISIN: LU0665628672

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds International

Aktueller Kurs:
vom 28.05.2020
74.31 EUR
+0.01 EUR
+0.01 %
Quelle: Allianz Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Angestrebt wird eine Kapitalrendite auf der Basis des Chinesischen Offshore-Renminbi Markts. Der Allianz China Strategic Bond A H2- investiert vorwiegend in Einlagen und Geldmarktinstrumente, die auf den Chinesischen Offshore-Renminbi lauten und in Hongkong oder der Volksrepublik China ausgegeben wurden. Nicht auf Chinesische Offshore-Renminbi lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dürfen 30% des Fondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen null und drei Monaten auf. Absicherung gegen Euro.

Factsheet Allianz China Strategic Bond A H2- EUR (A1JED1 | LU0665628672)

Chart: Allianz China Strategic Bond A H2- EUR (A1JED1 LU0665628672)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0665628672 / A1JED1
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Garreth Ong
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
10,16 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.10.2011
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
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Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 2,00% (1,96% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,79%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 0,71%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
28.05.2020
Ausgabekurs:
75.80 EUR
Rücknahmekurs / NAV:

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-4.39%
6 Monate-12.55%
1 Jahr-12.00%
3 Jahre-12.66%
5 Jahre-15.58%
seit Auflegung-7.66%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Vermögensaufteilung

Geldmarktfonds94,5%
Geldmarkt/Kasse5,5%
Stand: 29.02.2020

Über den Allianz China Strategic Bond A H2- Fonds

Der Allianz China Strategic Bond A H2- wurde am 18.10.2011 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarkt-/nahe Fonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 10,16 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Garreth Ong betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -12,00%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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