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AS I Eastern European Equity Fund A Acc EUR
WKN: A1CY71 | ISIN: LU0505664713

Fondsgesellschaft: Aberdeen Investment Services S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds Osteuropa

Aktueller Kurs:
vom 24.06.2019
103.91 EUR
-0.68 EUR
-0.65 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des AS I Eastern European Equity Fund A Acc EUR ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der AS I Eastern European Equity Fund A Acc EUR investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Osteuropa.

AS I Eastern European Equity Fund A Acc EUR Kurs Chart

Chart: AS I Eastern European Equity Fund A Acc EUR (A1CY71 / LU0505664713)Zur Chart-Analyse

AS I Eastern European Equity Fund A Acc EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0505664713
WKN:
A1CY71
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,77% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,10%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 24.06.2019
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
MSCI EM Europe 10/40
Fondsvolumen:
32,20 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.07.2010
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

AS I Eastern European Equity Fund A Acc EUR Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.67%
6 Monate9.87%
1 Jahr2.11%
3 Jahre15.23%
5 Jahre11.37%
seit Auflegung7.64%
Stand: 08.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Russland53,2%
Polen13,2%
Türkei9,6%
Griechenland4,6%
Schweiz3,8%
Weissrußland2,6%
Georgien2,5%
Tschechien2,4%
Kasse2,4%
Rumänien2,3%

Branchenaufteilung

Finanzdienstleistungen23,0%
Energie22,1%
Konsumgüter nicht-zyklisch20,9%
Telekommunikationsdienst9,7%
Gesundheit / Healthcare6,4%
Divers6,4%
Grundstoffe5,4%
Konsumgüter zyklisch3,7%
Kasse2,4%

Größte Fondswerte

Lukoil PJSC10,2%
Sberbank8,8%
Novatek8,3%
Yandex NV4,8%
Dino Polska3,9%
Coca Cola Hellenic Bottling3,8%
Santander Bank Polska Sa3,4%
Novolipetsk Steel GDR Reg S2,9%
Epam Systems2,6%
Jeronimo Martins S.A.2,5%

Aufteilung

Aktien97,4%
Geldmarkt/Kasse2,6%
Stand: 31.03.2019

Über den AS I Eastern European Equity Fund A Acc EUR Fonds

Der Fonds AS I Eastern European Equity Fund A Acc EUR wurde am 26.07.2010 von der Fondsgesellschaft Aberdeen Investment Services S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds Osteuropa. Das Fondsvolumen belief sich auf 32,20 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 2.11%. Die Ausschüttungsart des AS I Eastern European Equity Fund A Acc EUR ist thesaurierendDer Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI EM Europe 10/40.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum AS I Eastern European Equity Fund A Acc EUR ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .