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Wallberg Strategie
WKN: A1CSH1 | ISIN: LU0488513630

Fondsgesellschaft: Wallberg Kapital AG Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 29.07.2021
98.90 EUR+0.54 EUR
+0.55 %
Quelle: Wallberg Kapital AG Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 1.000 Euro.

Anlagestrategie: Anlageziel des Wallberg Strategie ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Wallberg Strategie investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Zertifikate, Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktien-, Options- oder Wandelanleihe), andere Fonds, Festgelder und flüssige Mittel zählen. Die Investition in andere Fonds darf zu mehr als 10% des Vermögens des Fonds getätigt werden. Mindestens 50% des Fondsvermögens wird in Wertpapiere die auf Euro lauten investiert.

Factsheet: Wallberg Strategie Kurs Chart

Chart: Wallberg Strategie (A1CSH1 LU0488513630)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0488513630 / A1CSH1
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
7,69 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
29.03.2010
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
101.87 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
98.90 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
1000 €
Kosten und Gebühren
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 3,23%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,8%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.03%
6 Monate5.87%
1 Jahr9.92%
3 Jahre12.15%
5 Jahre11.75%
10 Jahre9.26%
seit Auflegung1.44%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.07.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Wallberg Strategie Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

iShares STOXX Europe 6006,3%
iShares Dow Jones Indust...5,6%
iShares MSCI Emerging Ma...5,2%
Xtrackers MSCI Europe Sm...5,1%
ComStage ETF - MSCI4,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers67,1%
Kasse9,7%
Grundstoffe9,5%
Finanzdienstleistungen6,9%
Gesundheit / Healthcare3,4%
Versicherungen3,4%

Länderaufteilung

Deutschland33,9%
Luxemburg21,3%
Irland18,8%
Kasse9,7%
USA6,9%
Jersey5,1%
Welt4,3%

Vermögensaufteilung

Aktienfonds38,1%
Aktien22,0%
Mischfonds9,9%
Geldmarkt/Kasse9,7%
Rentenfonds8,6%
gemischt6,6%
Zertifikate5,1%
Stand: 31.05.2021

Über den Wallberg Strategie Fonds (A1CSH1 | LU0488513630)

Der Wallberg Strategie (LU0488513630) wurde am 29.03.2010 von der Fondsgesellschaft Wallberg Kapital AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 7,69 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,92%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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