Wallberg Strategie
WKN: A1CSH1 | ISIN: LU0488513630
Fondsgesellschaft: Wallberg Kapital AG Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 25.09.2020
vom 25.09.2020
88.36 EUR
-0.43 EUR
-0.48 %
-0.48 %
Quelle: Wallberg Kapital AG Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 1.000 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel des Wallberg Strategie ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Wallberg Strategie investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Zertifikate, Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktien-, Options- oder Wandelanleihe), andere Fonds, Festgelder und flüssige Mittel zählen. Die Investition in andere Fonds darf zu mehr als 10% des Vermögens des Fonds getätigt werden. Mindestens 50% des Fondsvermögens wird in Wertpapiere die auf Euro lauten investiert.
Factsheet Wallberg Strategie (A1CSH1 | LU0488513630)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0488513630 / A1CSH1
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
6,79 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
29.03.2010
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
25.09.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
88.36 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
1000 €
Kosten
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 3,17% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,8% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -0.83% |
|---|---|
| 6 Monate | 5.87% |
| 1 Jahr | 10.52% |
| 3 Jahre | 3.73% |
| 5 Jahre | -0.78% |
| 10 Jahre | 2.08% |
| seit Auflegung | -6.76% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.08.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| iShares STOXX Europe 600 | 7,2% |
|---|---|
| iShares Barclays Capital... | 5,5% |
| iShares MSCI Em. Mar.UCI... | 5,4% |
| iShares DJ Ind Average (DE) | 4,9% |
| Xtrackers MSCI Eu.Small ... | 4,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 63,5% |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 10,3% |
| Kasse | 9,7% |
| Grundstoffe | 8,1% |
| Medizinische Dienstleist | 5,0% |
| Versicherungen | 3,5% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 40,7% |
|---|---|
| Irland | 23,7% |
| Luxemburg | 15,6% |
| Kasse | 9,7% |
| USA | 5,8% |
| Jersey | 3,0% |
| Welt | 1,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktienfonds | 39,4% |
|---|---|
| Aktien | 24,0% |
| Rentenfonds | 16,2% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,7% |
| Commodities | 7,5% |
| gemischt | 3,1% |
Stand: 31.07.2020
Über den Wallberg Strategie Fonds
Der Wallberg Strategie wurde am 29.03.2010 von der Fondsgesellschaft Wallberg Kapital AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 6,79 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,52%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .