LO Generation Global EUR P D
WKN: A0RNUR | ISIN: LU0428704554
Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs: vom 26.07.2021
48.85 EUR-0.23 EUR
-0.47 %
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Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der LO Generation Global investiert mindestens 2/3 seines Portfolios in Dividendenpapiere, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Emerging Markets). Durch langfristige Anlagen und die Integration von Nachhaltigkeitsresearch in eine rigorose fundamentale Aktienanalyse strebt der Fonds eine überdurchschnittliche Anlageperformance an. Mit nachhaltigen Anlagen wird ausdrücklich anerkannt, dass wirtschaftliche, gesundheitliche, ökologische, soziale und Governancebezogene Faktoren die langfristige Unternehmensrentabilität direkt beeinflussen.
Factsheet: LO Generation Global EUR P D Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0428704554 / A0RNUR
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Generation Investment Management LLP
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
2.350,00 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.11.2007
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 28.06.2021
Verkaufsprospekt vom 03.05.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2020
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2021
Verkaufsprospekt vom 03.05.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2020
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
26.07.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
51.30 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
48.85 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
mit Onlinezugang 50 € pro Jahr
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
Mindestanlage
Fonds Sparplan ab:
34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,84% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4.44% |
|---|---|
| 6 Monate | 19.72% |
| 1 Jahr | 39.58% |
| 3 Jahre | 65.17% |
| 5 Jahre | 127.50% |
| 10 Jahre | 348.33% |
| seit Auflegung | 380.02% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.06.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LO Generation Global Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Baxter Intl | 5,9% |
|---|---|
| Equifax | 4,7% |
| Alphabet C | 4,0% |
| Cisco Systems | 3,9% |
| Amazon Com | 3,9% |
| Schwab Charles | 3,8% |
| Henry Schein | 3,2% |
| Becton Dickinson | 3,2% |
| Jones Lang Lasalle | 2,9% |
| Gartner Inc A | 2,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 26,6% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 26,1% |
| Industrie / Investitions | 17,6% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,4% |
| Telekommunikationsdienst... | 6,7% |
| Immobilien | 5,1% |
| Finanzen | 3,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,3% |
| Kasse | 2,2% |
| Divers | 0,2% |
Länderaufteilung
| USA | 75,2% |
|---|---|
| Großbritannien | 7,8% |
| Deutschland | 3,8% |
| China | 3,4% |
| Dänemark | 2,6% |
| Kasse | 2,2% |
| Frankreich | 1,9% |
| Welt | 1,5% |
| Taiwan | 1,0% |
| Schweiz | 0,6% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,2% |
Stand: 30.04.2021
Über den LO Generation Global Fonds (A0RNUR | LU0428704554)
Der LO Generation Global (LU0428704554) wurde am 30.11.2007 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.350,00 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Generation Investment Management LLP betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 39,58%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
- Übersicht Lombard Odier Invest SICAV Fonds
- Lombard Odier Invest SICAV Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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