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LO Generation Global EUR P D
WKN: A0RNUR | ISIN: LU0428704554

Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 25.09.2020
35.21 EUR
+0.47 EUR
+1.36 %
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Der LO Generation Global investiert mindestens 2/3 seines Portfolios in Dividendenpapiere, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Emerging Markets). Durch langfristige Anlagen und die Integration von Nachhaltigkeitsresearch in eine rigorose fundamentale Aktienanalyse strebt der Fonds eine überdurchschnittliche Anlageperformance an. Mit nachhaltigen Anlagen wird ausdrücklich anerkannt, dass wirtschaftliche, gesundheitliche, ökologische, soziale und Governancebezogene Faktoren die langfristige Unternehmensrentabilität direkt beeinflussen.

Factsheet LO Generation Global EUR P D (A0RNUR | LU0428704554)

Chart: LO Generation Global EUR P D (A0RNUR LU0428704554)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0428704554 / A0RNUR
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Generation Investment Management LLP
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI World Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1.560,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.11.2007
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
36.97 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
35.21 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
mit Onlinezugang 30 € pro Jahr
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
Mindestanlage
Fonds Sparplan ab:
34 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,85%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.35%
6 Monate31.22%
1 Jahr2.83%
3 Jahre36.22%
5 Jahre86.42%
10 Jahre238.20%
seit Auflegung254.29%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Alphabet C6,2%
Schwab Charles4,6%
Dentsply Sirona4,3%
Baxter Intl4,2%
Henry Schein4,0%
Palo Alto Networks3,8%
Cognizant Tech Sol A3,8%
TE Connectivity3,2%
Cooper Companies2,8%
Gartner Inc A2,7%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie28,3%
Gesundheit / Healthcare27,5%
Industrie / Investitions13,3%
Telekommunikationsdienst...8,8%
Konsumgüter zyklisch8,3%
Finanzen4,6%
Immobilien4,1%
Kasse3,1%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,0%

Länderaufteilung

USA78,6%
Großbritannien6,3%
Kasse3,1%
Frankreich2,2%
Deutschland2,1%
Taiwan2,0%
Welt1,9%
Argentinien1,8%
Japan1,1%
Irland0,9%

Vermögensaufteilung

Aktien96,9%
Geldmarkt/Kasse3,1%
Stand: 31.05.2020

Über den LO Generation Global Fonds

Der LO Generation Global wurde am 30.11.2007 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.560,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Generation Investment Management LLP betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,83%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

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