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LO Generation Global EUR P D
ISIN: LU0428704554 WKN: A0RNUR

Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 29.11.2021
51.35 EUR+0.51 EUR
+1.01 %
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der LO Generation Global EUR P D aufgelöst.

Anlagestrategie: Der LO Generation Global investiert mindestens 2/3 seines Portfolios in Dividendenpapiere, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Emerging Markets). Durch langfristige Anlagen und die Integration von Nachhaltigkeitsresearch in eine rigorose fundamentale Aktienanalyse strebt der Fonds eine überdurchschnittliche Anlageperformance an. Mit nachhaltigen Anlagen wird ausdrücklich anerkannt, dass wirtschaftliche, gesundheitliche, ökologische, soziale und Governancebezogene Faktoren die langfristige Unternehmensrentabilität direkt beeinflussen.

Factsheet: LO Generation Global EUR P D Kurs Chart

Chart: LO Generation Global EUR P D (A0RNUR LU0428704554)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
LO Generation Global EUR P D
ISIN / WKN:
LU0428704554 / A0RNUR
Investmentgesellschaft:
Lombard Odier Invest SICAV
Fondsmanager:
Team der Generation Investment Management LLP
Fondskategorie:
Aktienfonds International
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
2.240,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.11.2007
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 28.06.2021
Verkaufsprospekt vom 30.09.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
29.11.202153,91 EUR51.35 EUR
26.11.202153,37 EUR50.83 EUR
25.11.202154,95 EUR52.34 EUR
..........
28.02.201415,98 EUR15.22 EUR
Es liegen historische Kurse vom 28.02.2014 bis zum 29.11.2021 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Fondsdepot BankX100%Ausgewählt
Depotgebühr
mit Onlinezugang 50 € pro Jahr
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
Mindestanlage
Fonds Sparplan ab:
34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,84%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-7.43%
6 Monate-11.53%
1 Jahr-1.22%
3 Jahre34.65%
5 Jahre74.91%
10 Jahre301.58%
seit Auflegung352.23%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LO Generation Global Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Baxter Intl5,9%
Becton Dickinson4,1%
Amazon Com4,0%
Jones Lang Lasalle3,9%
Alphabet C3,5%
Henry Schein3,3%
Tencent Holdings3,2%
TAIWAN SEMICONDUCTOR3,0%
Vestas Wind Systems A/S2,8%
Schwab Charles2,8%

Sektor / Branchenaufteilung

Gesundheit / Healthcare25,3%
Informationstechnologie22,0%
Industrie / Investitions15,8%
Konsumgüter zyklisch13,1%
Telekommunikationsdienst...8,2%
Immobilien5,9%
Kasse5,0%
Finanzen2,8%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,7%
Divers0,2%

Länderaufteilung

USA67,9%
China6,9%
Großbritannien6,6%
Kasse5,0%
Deutschland4,7%
Taiwan3,0%
Dänemark2,8%
Frankreich1,9%
Irland0,7%
Welt0,5%

Vermögensaufteilung

Aktien95,0%
Geldmarkt/Kasse5,0%
Stand: 31.01.2022

Über den LO Generation Global Fonds (A0RNUR | LU0428704554)

Der LO Generation Global (LU0428704554, A0RNUR) wurde am 30.11.2007 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.240,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Generation Investment Management LLP betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,22%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

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