Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Dist
WKN: A0Q8NU | ISIN: LU0385343941
Fondsgesellschaft: Goldman Sachs Asset Management International Fonds-Typ: Aktienfonds Emerging MarketsAktueller Kurs:
vom 25.09.2020
vom 25.09.2020
7.05 USD
+0.06 USD
+0.86 %
+0.86 %
Quelle: Goldman Sachs Asset Management International Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Dist investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den so genannten N-11 Ländern. Die N-11 Länder sind Bangladesch, Ägypten, Indonesien, Iran, Südkorea, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Philippinen, Türkei und Vietnam. Das Mangement des Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Dist erwartet, dass die Next Eleven Länder, angetrieben durch attraktive demographische Faktoren, wachsende Einkommen und steigenden Binnenkonsum, einen signifikanten Beitrag zum globalen Wachstum im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus leisten könnten.
Factsheet Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Dist (A0Q8NU | LU0385343941)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0385343941 / A0Q8NU
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Emerging Markets Equity Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI Emerging Markets Index NR
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
38,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.01.2011
Geschäftsjahr:
1.12. - 30.11.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 08.07.2020
Verkaufsprospekt vom 01.11.2019
Rechenschaftsbericht vom 30.11.2017
Halbjahresbericht vom 31.05.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
25.09.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
7.05 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,50% (5,21% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.) | 2,15% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -0.25% |
|---|---|
| 6 Monate | -20.17% |
| 1 Jahr | -12.88% |
| 3 Jahre | -22.83% |
| 5 Jahre | -10.71% |
| seit Auflegung | -14.32% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.08.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,5% |
|---|---|
| Bank Central Asia Tbk PT | 7,9% |
| Commercial International | 6,0% |
| NCSoft Corp | 5,0% |
| Wal-Mart de Mexico SAB d... | 3,9% |
| VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 3,5% |
| Semen Indonesia Persero ... | 3,0% |
| Telekomunikasi Indonesia... | 2,8% |
| SK Hynix Inc | 2,8% |
| BANK FOR FOREIGN TRADE O... | 2,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 33,2% |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 15,8% |
| Informationstechnologie | 14,1% |
| Telekommunikationsdienst | 13,2% |
| Industrie / Investitions... | 5,8% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,7% |
| Grundstoffe | 4,2% |
| Divers | 3,6% |
| Immobilien | 1,9% |
| Versorger | 1,2% |
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,3% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,7% |
Stand: 30.06.2020
Ãœber den Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Dist Fonds
Der Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Dist wurde am 26.01.2011 von der Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management International aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 38,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Emerging Markets Equity Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -12,88%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Emerging Markets Index NR.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .