JPM Highbridge US STEEP A perf dist EUR
WKN: A0M5KA ISIN: LU0325074333 KVG: Federated International Management Ltd. Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien USA
Aktueller Kurs:
vom 03.07.2017
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16.62 EUR
+0.15 EUR
+0.91 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien USA
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0325074333
Wertpapierkennziffer:
A0M5KA
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,80% pro Jahr
Transaktionskosten:
-0,21%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 03.07.2017
Rücknahme-Kurs:
16.62 EUR
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
S
Fondsmanager:
Herr Alain Sunier
Fondsvolumen:
497,35 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.05.2008
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 01.04.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2017
Halbjahresbericht vom 31.12.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2018
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 01.01.2018Verkaufsprospekt vom 01.04.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2017
Halbjahresbericht vom 31.12.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 1.78% |
|---|---|
| 6 Monate | 7.99% |
| 1 Jahr | 11.95% |
| 3 Jahre | 9.65% |
| 5 Jahre | 62.16% |
| 10 Jahre | 206.56% |
| seit Auflegung | 189.45% |
Stand: 08.08.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| USA | 100,0% |
|---|
Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 15,8% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 15,8% |
| Informationstechnologie | 15,4% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,2% |
| Versorger | 11,4% |
| Industrie / Investitions | 9,4% |
| Finanzen | 6,9% |
| Energie | 6,5% |
| Grundstoffe | 3,9% |
| Kasse | 1,9% |
Größte Fondswerte
| Portland General Electric | 1,9% |
|---|---|
| PG%2BE Corp | 1,9% |
| Dentsply Sirona Inc. | 1,9% |
| Bloomin Brands Inc. | 1,9% |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 1,8% |
| Viacom | 1,8% |
| CELGENE CORP. | 1,8% |
| Bunge Ltd. | 1,8% |
| Edison International | 1,7% |
| Brunswick Corp. | 1,7% |
Aufteilung
| Aktien | 98,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,9% |
Stand: 30.06.2018
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Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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