Fidelity Emerging Europe Mid East and Africa A USD
ISIN: LU0303821028 WKN: A0MWZM
Aktueller Kurs:
vom 24.04.2024
9.76 USD-0.04 USD
-0.39 %
Anlagestrategie: Der Fidelity Emerging Europe Mid East and Africa strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten.
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Factsheet: Fidelity Emerging Europe Mid East and Africa A USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Fidelity Emerging Europe Mid East and Africa A USD |
ISIN / WKN: | LU0303821028 / A0MWZM |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr Nick Price |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI EM EMEA Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 200,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 11.06.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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24.04.2024 | 10,27 USD | 9.76 USD |
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23.04.2024 | 10,31 USD | 9.80 USD |
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22.04.2024 | 10,22 USD | 9.71 USD |
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14.08.2007 | | 10.00 USD |
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Es liegen
historische Kurse vom 14.08.2007 bis zum 24.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.) | 1,95% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 2,51 % |
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6 Monate | 14,10 % |
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1 Jahr | 15,83 % |
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3 Jahre | -32,54 % |
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5 Jahre | -20,81 % |
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10 Jahre | 3,34 % |
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seit Auflegung | 44,87 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Emerging Europe Mid East and Africa Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
AL RAJHI BANK | 7,2 % |
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KASPI/KZ JSC | 5,7 % |
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Naspers Ltd. | 5,1 % |
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ALKHORAYEF WATER &POWER | 5,0 % |
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OTP BANK PLC | 4,6 % |
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POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA | 4,1 % |
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STANDARD BK GROUP LTD | 3,6 % |
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ABSA Group | 3,2 % |
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NATIONAL BANK OF GREECE SA | 2,9 % |
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NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD | 2,8 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen | 50,2 % |
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Konsumgüter | 15,7 % |
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Industrie / Investitions | 9,2 % |
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Grundstoffe | 7,6 % |
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Energie | 7,0 % |
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Versorger | 5,0 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,4 % |
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Kasse | 0,8 % |
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Divers | 0,1 % |
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Länderaufteilung
Südafrika | 22,0 % |
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Saudi-Arabien | 20,3 % |
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Welt | 11,6 % |
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Polen | 10,8 % |
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Griechenland | 7,7 % |
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Kasachstan | 5,7 % |
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Vereinigte Arabische Emi | 5,5 % |
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Großbritannien | 5,3 % |
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Ungarn | 4,6 % |
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Kanada | 2,9 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 99,2 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,8 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den Fidelity Emerging Europe Mid East and Africa Fonds (A0MWZM | LU0303821028)
Der Fidelity Emerging Europe Mid East and Africa (LU0303821028, A0MWZM) wurde am 11.06.2007 von der Fondsgesellschaft
Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 200,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Nick Price betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,83. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM EMEA Index.
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