Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite, die durch die Anlage von mindestens 80% des Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen erreicht werden soll. Der abrdn II Euro Corporate Bond Fund A auss kann bis zu 20% seines Vermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere unterhalb von Investment Grade investieren. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | abrdn II Euro Corporate Bond Fund A auss |
ISIN / WKN: | LU0277136965 / A0PCZZ |
Investmentgesellschaft: | abrdn Investments Deutschland AG |
Fondsmanager: | Herr Craig MacDonald |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
Benchmark: | 100% iBoxx Euro Corporates Index (EUR) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.700,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 29.06.2009 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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25.04.2024 | 11.39 EUR | |
24.04.2024 | 11.40 EUR | |
23.04.2024 | 11.42 EUR | |
.......... | ||
26.03.2012 | 11.12 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 0,33 % |
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6 Monate | 6,12 % |
1 Jahr | 7,03 % |
3 Jahre | -8,89 % |
5 Jahre | -4,87 % |
10 Jahre | 5,67 % |
seit Auflegung | 37,94 % |
Assets in top ten holdings | 8,1 % |
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ELM For Firmenich Intern | 1,0 % |
Credit Suisse 3.25% 2026 | 1,0 % |
Iberdrola Intl 1.874% Perp | 0,9 % |
Netflix 4.625% 2029 | 0,8 % |
Morgan Stanley 0.406% 2027 | 0,8 % |
Autostrade Per LItalia 2... | 0,8 % |
Vesteda Finance 2% 2026 | 0,7 % |
UBS Group 0.25% 2026 | 0,7 % |
BNP Paribas 0.5% 2028 | 0,7 % |
Finanzen | 46,9 % |
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Divers | 13,6 % |
Versorger | 13,2 % |
Immobilien | 7,3 % |
Konsumgüter zyklisch | 5,9 % |
Gesundheit / Healthcare | 5,1 % |
Grundstoffe | 4,0 % |
Industrie / Investitions | 3,5 % |
Kasse | 0,5 % |
Welt | 100,0 % |
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Renten | 99,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,5 % |
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