Pictet Asian Local Currency Debt P dy USD
ISIN: LU0255797630 WKN: A0LARZ
Fondsgesellschaft: Pictet Funds Fonds-Typ: Rentenfonds Asien/Pazifik gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 22.03.2023
106.37 USD+0.09 USD
+0.08 %
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Quelle: Pictet Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Pictet Asian Local Currency Debt ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten asiatischer Schwellenländer investiert.
Factsheet: Pictet Asian Local Currency Debt P dy USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Pictet Asian Local Currency Debt P dy USD |
| ISIN / WKN: | LU0255797630 / A0LARZ |
| Investmentgesellschaft: | Pictet |
| Fondsmanager: | Frau Mary-Therese Barton, Frau Carrie Liaw, Herr Alper Gocer, Herr Ali Bora Yigitbasioglu |
| Fondskategorie: | Rentenfonds Asien/Pazifik |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | JP Morgan Jade Broad Asia Diversified USD |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 281,09 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 26.06.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 22.03.2023 | 106.37 USD | 109,56 USD |
| 21.03.2023 | 106.28 USD | 109,47 USD |
| 20.03.2023 | 106.43 USD | 109,62 USD |
| .......... | ||
| 25.09.2006 | 104.81 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.56 |
|---|---|
| 6 Monate | -2.19 |
| 1 Jahr | -0.25 |
| 3 Jahre | 6.07 |
| 5 Jahre | 20.07 |
| 10 Jahre | 29.88 |
| seit Auflegung | 93.13 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Pictet Asian Local Currency Debt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| Indonesien | 17,3% |
|---|---|
| China | 16,6% |
| Südkorea | 15,1% |
| Asien | 12,3% |
| Malaysia | 9,1% |
| Singapur | 8,6% |
| Indien | 8,6% |
| Thailand | 8,1% |
| Philippinen | 4,3% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 15.12.2022
Über den Pictet Asian Local Currency Debt Fonds (A0LARZ | LU0255797630)
Der Pictet Asian Local Currency Debt (LU0255797630, A0LARZ) wurde am 26.06.2006 von der Fondsgesellschaft Pictet Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Das Fondsvolumen belief sich auf 281,09 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Mary-Therese Barton, Frau Carrie Liaw, Herr Alper Gocer, Herr Ali Bora Yigitbasioglu betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,25. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am JP Morgan Jade Broad Asia Diversified USD.Weiterführende Links:
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